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景順2025到期優選新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | -3.48% | -18.03% | -4.00% |
| 含息 | - | - | 2.00% | -13.30% | 1.77% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.5 | 10.5657 | 4.73% |
| 2022總計 | 0.5 | 10.5657 | 4.73% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.5 | 8.6602 | 5.77% |
| 2023總計 | 0.5 | 8.6602 | 5.77% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.4 | 8.3136 | 4.81% |
| 2024總計 | 0.4 | 8.3136 | 4.81% |
| 景順2025到期優選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 8.0890 | 0.04% |
| 2024/11/19 | 8.0860 | 0.01% |
| 2024/11/18 | 8.0848 | -0.03% |
| 2024/11/15 | 8.0876 | 0.00% |
| 2024/11/14 | 8.0873 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 8.0886 | 0.01% |
| 2024/11/12 | 8.0880 | -0.03% |
| 2024/11/08 | 8.0901 | 0.01% |
| 2024/11/07 | 8.0893 | 0.05% |
| 2024/11/06 | 8.0854 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2025到期優選新興債券基金-年配型/人民幣 | 0.21% | 0.97% | -1.84% | -2.70% |
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