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景順2025到期優選新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | -3.48% | -18.03% | -4.00% | -2.51% |
| 含息 | - | 2.00% | -13.30% | 1.77% | 2.30% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.5 | 8.6602 | 5.77% |
| 2023總計 | 0.5 | 8.6602 | 5.77% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.4 | 8.3136 | 4.81% |
| 2024總計 | 0.4 | 8.3136 | 4.81% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.5 | 8.1051 | 6.17% |
| 2025總計 | 0.5 | 8.1051 | 6.17% |
| 景順2025到期優選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/02/03 | 7.5791 | 0.01% |
| 2025/01/24 | 7.5782 | -0.20% |
| 2025/01/23 | 7.5935 | 0.12% |
| 2025/01/22 | 7.5843 | -0.02% |
| 2025/01/21 | 7.5856 | -0.54% |
| 2025/01/17 | 7.6266 | 0.19% |
| 2025/01/16 | 7.6121 | 0.00% |
| 2025/01/15 | 7.6120 | 0.01% |
| 2025/01/14 | 7.6116 | 0.00% |
| 2025/01/13 | 7.6115 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2025到期優選新興債券基金-年配型/人民幣 | -6.23% | -5.98% | -4.53% | -6.49% |
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