|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
景順2025到期優選新興債券基金-年配型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | -3.83% | -17.66% | -0.41% |
| 含息 | - | - | -0.12% | -13.81% | 4.26% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.4 | 10.3843 | 3.85% |
| 2022總計 | 0.4 | 10.3843 | 3.85% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.4 | 8.5500 | 4.68% |
| 2023總計 | 0.4 | 8.5500 | 4.68% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.4 | 8.5146 | 4.70% |
| 2024總計 | 0.4 | 8.5146 | 4.70% |
| 景順2025到期優選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 8.5066 | 0.01% |
| 2024/11/19 | 8.5058 | 0.03% |
| 2024/11/18 | 8.5032 | 0.02% |
| 2024/11/15 | 8.5011 | 0.02% |
| 2024/11/14 | 8.4990 | -0.01% |
| 2024/11/13 | 8.5000 | 0.03% |
| 2024/11/12 | 8.4974 | -0.00% |
| 2024/11/08 | 8.4977 | 0.01% |
| 2024/11/07 | 8.4967 | 0.07% |
| 2024/11/06 | 8.4911 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2025到期優選新興債券基金-年配型/美元 | 1.18% | 2.53% | 1.13% | -0.09% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|