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景順2025到期優選新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | -3.83% | -17.66% | -0.41% | 0.32% |
| 含息 | - | -0.12% | -13.81% | 4.26% | 5.02% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.4 | 8.5500 | 4.68% |
| 2023總計 | 0.4 | 8.5500 | 4.68% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.4 | 8.5146 | 4.70% |
| 2024總計 | 0.4 | 8.5146 | 4.70% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.4 | 8.5418 | 4.68% |
| 2025總計 | 0.4 | 8.5418 | 4.68% |
| 景順2025到期優選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/02/03 | 8.2237 | 0.00% |
| 2025/01/24 | 8.2236 | 0.40% |
| 2025/01/23 | 8.1912 | -0.18% |
| 2025/01/22 | 8.2062 | 0.29% |
| 2025/01/21 | 8.1824 | 0.25% |
| 2025/01/17 | 8.1618 | 0.17% |
| 2025/01/16 | 8.1482 | 0.00% |
| 2025/01/15 | 8.1482 | 0.01% |
| 2025/01/14 | 8.1477 | 0.01% |
| 2025/01/13 | 8.1469 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2025到期優選新興債券基金-年配型/美元 | -3.11% | -1.93% | 0.79% | -3.72% |
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