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景順2025到期優選新興債券基金-年配型
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | -3.83% | -17.66% | -0.41% |
含息 | - | - | -0.12% | -13.81% | 4.26% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.4 | 10.3843 | 3.85% |
2022總計 | 0.4 | 10.3843 | 3.85% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.4 | 8.5500 | 4.68% |
2023總計 | 0.4 | 8.5500 | 4.68% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.4 | 8.5146 | 4.70% |
2024總計 | 0.4 | 8.5146 | 4.70% |
景順2025到期優選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/30 | 8.2589 | 0.00% |
2024/04/29 | 8.2587 | 0.06% |
2024/04/26 | 8.2536 | 0.03% |
2024/04/25 | 8.2515 | -0.02% |
2024/04/24 | 8.2528 | 0.00% |
2024/04/23 | 8.2525 | 0.03% |
2024/04/22 | 8.2499 | 0.04% |
2024/04/19 | 8.2462 | 0.01% |
2024/04/18 | 8.2450 | -0.00% |
2024/04/17 | 8.2453 | 0.05% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
景順2025到期優選新興債券基金-年配型/美元 | 1.28% | -1.09% | -1.17% | -3.00% |
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