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景順2024到期新興市場債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | -3.20% | -17.38% | 0.58% |
| 含息 | - | - | 0.70% | -13.35% | 5.45% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.4 | 9.9332 | 4.03% |
| 2022總計 | 0.4 | 9.9332 | 4.03% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.4 | 8.2073 | 4.87% |
| 2023總計 | 0.4 | 8.2073 | 4.87% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.4 | 8.2550 | 4.85% |
| 2024總計 | 0.4 | 8.2550 | 4.85% |
| 景順2024到期新興市場債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/03/11 | 7.8971 | -0.03% |
| 2024/03/08 | 7.8994 | 0.02% |
| 2024/03/07 | 7.8975 | -0.00% |
| 2024/03/06 | 7.8978 | -0.00% |
| 2024/03/05 | 7.8980 | -0.00% |
| 2024/03/04 | 7.8983 | 0.00% |
| 2024/03/01 | 7.8980 | 0.00% |
| 2024/02/29 | 7.8979 | 0.00% |
| 2024/02/27 | 7.8977 | 0.00% |
| 2024/02/26 | 7.8976 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2024到期新興市場債券基金-年配型/美元 | -3.96% | -2.49% | -0.67% | -4.34% |
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