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景順2024到期優選新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | -0.90% | -19.36% | -1.71% |
| 含息 | - | - | 5.51% | -12.88% | 6.31% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.8 | 12.3635 | 6.47% |
| 2022總計 | 0.8 | 12.3635 | 6.47% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.8 | 9.9705 | 8.02% |
| 2023總計 | 0.8 | 9.9705 | 8.02% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.8 | 9.8001 | 8.16% |
| 2024總計 | 0.8 | 9.8001 | 8.16% |
| 景順2024到期優選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/08/05 | 9.3881 | 0.05% |
| 2024/08/02 | 9.3832 | 0.01% |
| 2024/08/01 | 9.3821 | -0.08% |
| 2024/07/31 | 9.3896 | -0.36% |
| 2024/07/30 | 9.4236 | -0.21% |
| 2024/07/29 | 9.4434 | 0.51% |
| 2024/07/26 | 9.3957 | -0.03% |
| 2024/07/23 | 9.3981 | 0.05% |
| 2024/07/22 | 9.3934 | -0.01% |
| 2024/07/19 | 9.3944 | 0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2024到期優選新興債券基金-年配型/南非幣 | 1.56% | 3.46% | -0.67% | -4.20% |
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