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景順2024到期優選新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | -0.90% | -19.36% | -1.71% |
| 含息 | - | - | 5.51% | -12.88% | 6.31% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.8 | 12.3635 | 6.47% |
| 2022總計 | 0.8 | 12.3635 | 6.47% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.8 | 9.9705 | 8.02% |
| 2023總計 | 0.8 | 9.9705 | 8.02% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.8 | 9.8001 | 8.16% |
| 2024總計 | 0.8 | 9.8001 | 8.16% |
| 景順2024到期優選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 9.2395 | -0.00% |
| 2024/04/29 | 9.2397 | 0.06% |
| 2024/04/26 | 9.2344 | -0.01% |
| 2024/04/25 | 9.2353 | -0.01% |
| 2024/04/24 | 9.2363 | 0.01% |
| 2024/04/23 | 9.2353 | 0.04% |
| 2024/04/22 | 9.2319 | 0.03% |
| 2024/04/19 | 9.2287 | 0.06% |
| 2024/04/18 | 9.2235 | 0.05% |
| 2024/04/17 | 9.2192 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2024到期優選新興債券基金-年配型/南非幣 | 1.92% | -3.79% | -1.48% | -5.72% |
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