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景順2024到期優選新興債券基金-年配型
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | -1.77% | -19.60% | -4.75% |
含息 | - | - | 2.80% | -14.95% | 1.03% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.5 | 10.7624 | 4.65% |
2022總計 | 0.5 | 10.7624 | 4.65% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.5 | 8.6529 | 5.78% |
2023總計 | 0.5 | 8.6529 | 5.78% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.5 | 8.2420 | 6.07% |
2024總計 | 0.5 | 8.2420 | 6.07% |
景順2024到期優選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/25 | 7.7996 | 0.02% |
2024/04/24 | 7.7984 | 0.03% |
2024/04/23 | 7.7959 | 0.07% |
2024/04/22 | 7.7901 | 0.05% |
2024/04/19 | 7.7859 | -0.01% |
2024/04/18 | 7.7868 | 0.03% |
2024/04/17 | 7.7845 | 0.06% |
2024/04/16 | 7.7799 | -0.11% |
2024/04/15 | 7.7882 | -0.03% |
2024/04/12 | 7.7908 | -0.04% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
景順2024到期優選新興債券基金-年配型/人民幣 | 0.54% | -4.04% | -4.57% | -5.37% |
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