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景順2024到期優選新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | -1.77% | -19.60% | -4.75% |
| 含息 | - | - | 2.80% | -14.95% | 1.03% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.5 | 10.7624 | 4.65% |
| 2022總計 | 0.5 | 10.7624 | 4.65% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.5 | 8.6529 | 5.78% |
| 2023總計 | 0.5 | 8.6529 | 5.78% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.5 | 8.2420 | 6.07% |
| 2024總計 | 0.5 | 8.2420 | 6.07% |
| 景順2024到期優選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/08/05 | 7.8439 | 0.48% |
| 2024/08/02 | 7.8064 | -0.49% |
| 2024/08/01 | 7.8448 | 0.28% |
| 2024/07/31 | 7.8230 | -0.33% |
| 2024/07/30 | 7.8490 | -0.03% |
| 2024/07/29 | 7.8516 | 0.03% |
| 2024/07/26 | 7.8493 | 0.00% |
| 2024/07/23 | 7.8491 | -0.01% |
| 2024/07/22 | 7.8495 | -0.01% |
| 2024/07/19 | 7.8506 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2024到期優選新興債券基金-年配型/人民幣 | 0.46% | 1.09% | -3.40% | -4.83% |
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