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景順2024到期優選新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | -3.20% | -19.42% | -0.83% |
| 含息 | - | - | 0.49% | -15.60% | 3.91% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.4 | 10.4743 | 3.82% |
| 2022總計 | 0.4 | 10.4743 | 3.82% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.4 | 8.4400 | 4.74% |
| 2023總計 | 0.4 | 8.4400 | 4.74% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.4 | 8.3696 | 4.78% |
| 2024總計 | 0.4 | 8.3696 | 4.78% |
| 景順2024到期優選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/08/05 | 8.1906 | -0.20% |
| 2024/08/02 | 8.2069 | 0.20% |
| 2024/08/01 | 8.1908 | -0.12% |
| 2024/07/31 | 8.2006 | 0.20% |
| 2024/07/30 | 8.1843 | 0.05% |
| 2024/07/29 | 8.1806 | -0.09% |
| 2024/07/26 | 8.1877 | 0.01% |
| 2024/07/23 | 8.1871 | 0.00% |
| 2024/07/22 | 8.1871 | 0.00% |
| 2024/07/19 | 8.1867 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2024到期優選新興債券基金-年配型/美元 | 1.09% | 2.30% | 0.49% | -2.14% |
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