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景順2023目標到期新興主權債券基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -6.89% | 4.67% | -3.07% | -2.44% | -11.20% |
| 含息 | -6.89% | 4.67% | -3.07% | 0.17% | -8.53% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.25 | 9.5697 | 2.61% |
| 2021總計 | 0.25 | 9.5697 | 2.61% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.25 | 9.3364 | 2.68% |
| 2022總計 | 0.25 | 9.3364 | 2.68% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.25 | 8.2903 | 3.02% |
| 2023總計 | 0.25 | 8.2903 | 3.02% |
| 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/07/18 | 8.0520 | 0.00% |
| 2023/07/17 | 8.0520 | 0.46% |
| 2023/07/14 | 8.0152 | -0.57% |
| 2023/07/13 | 8.0610 | -0.55% |
| 2023/07/12 | 8.1054 | -0.25% |
| 2023/07/11 | 8.1255 | -0.19% |
| 2023/07/10 | 8.1409 | 0.16% |
| 2023/07/07 | 8.1275 | 0.03% |
| 2023/07/06 | 8.1252 | 0.00% |
| 2023/07/05 | 8.1249 | -0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配/台幣 | -1.07% | -1.05% | 1.03% | -2.87% |
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