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景順英國高質債券基金-C/季配息股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | -5.25% | -26.15% | 3.81% |
| 含息 | - | - | -3.58% | -24.30% | 6.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.0535 | 11.1113 | 0.48% |
| 06/01 | 0.0543 | 10.3406 | 0.53% |
| 09/01 | 0.0542 | 9.3966 | 0.58% |
| 12/01 | 0.057 | 9.1324 | 0.62% |
| 2022總計 | 0.219 | 9.1324 | 2.40% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.0592 | 8.7961 | 0.67% |
| 06/01 | 0.0649 | 8.5716 | 0.76% |
| 09/01 | 0.0682 | 8.5272 | 0.80% |
| 12/01 | 0.0742 | 8.7091 | 0.85% |
| 2023總計 | 0.2665 | 8.7091 | 3.06% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.0754 | 8.7818 | 0.86% |
| 2024總計 | 0.0754 | 8.7818 | 0.86% |
| 景順英國高質債券基金-C/季配息股 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 8.7382 | -0.13% |
| 2024/04/29 | 8.7498 | 0.45% |
| 2024/04/26 | 8.7110 | -0.21% |
| 2024/04/25 | 8.7296 | -0.11% |
| 2024/04/24 | 8.7389 | -0.61% |
| 2024/04/23 | 8.7927 | 0.39% |
| 2024/04/22 | 8.7588 | -0.10% |
| 2024/04/19 | 8.7677 | -0.05% |
| 2024/04/18 | 8.7723 | 0.52% |
| 2024/04/17 | 8.7266 | -0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順英國高質債券基金-C/季配息股/英鎊 | -1.87% | 4.95% | -0.84% | -3.78% |
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