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景順英國高質債券基金-C/季配息股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | -5.25% | -26.15% | 3.81% | -4.72% |
| 含息 | - | -3.58% | -24.30% | 6.85% | -1.27% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.0592 | 8.7961 | 0.67% |
| 06/01 | 0.0649 | 8.5716 | 0.76% |
| 09/01 | 0.0682 | 8.5272 | 0.80% |
| 12/01 | 0.0742 | 8.7091 | 0.85% |
| 2023總計 | 0.2665 | 8.7091 | 3.06% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.0754 | 8.7818 | 0.86% |
| 06/03 | 0.079 | 8.7462 | 0.90% |
| 09/02 | 0.0794 | 9.0551 | 0.88% |
| 12/02 | 0.0803 | 8.9207 | 0.90% |
| 2024總計 | 0.3141 | 8.9207 | 3.52% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/03 | 0.0802 | 8.7697 | 0.91% |
| 2025總計 | 0.0802 | 8.7697 | 0.91% |
| 景順英國高質債券基金-C/季配息股 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/04/11 | 8.5176 | -0.19% |
| 2025/04/10 | 8.5335 | 0.27% |
| 2025/04/09 | 8.5104 | -0.98% |
| 2025/04/08 | 8.5942 | -1.04% |
| 2025/04/07 | 8.6842 | -0.68% |
| 2025/04/04 | 8.7434 | 1.44% |
| 2025/04/02 | 8.6197 | -0.12% |
| 2025/04/01 | 8.6298 | 0.25% |
| 2025/03/31 | 8.6086 | 0.48% |
| 2025/03/28 | 8.5674 | 0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順英國高質債券基金-C/季配息股/英鎊 | 0.43% | -3.76% | -3.31% | -1.56% |
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