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景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -19.87% | 12.59% |
| 含息 | - | - | - | -18.99% | 13.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.173 | 18.20 | 0.95% |
| 2022總計 | 0.173 | 18.20 | 0.95% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.1985 | 15.86 | 1.25% |
| 2023總計 | 0.1985 | 15.86 | 1.25% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.1826 | 18.37 | 0.99% |
| 2024總計 | 0.1826 | 18.37 | 0.99% |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/08/08 | 18.21 | 0.22% |
| 2024/08/07 | 18.17 | 3.59% |
| 2024/08/06 | 17.54 | 1.27% |
| 2024/08/05 | 17.32 | -4.36% |
| 2024/08/02 | 18.11 | -5.43% |
| 2024/08/01 | 19.15 | -2.00% |
| 2024/07/31 | 19.54 | 2.57% |
| 2024/07/30 | 19.05 | -0.88% |
| 2024/07/29 | 19.22 | 1.91% |
| 2024/07/26 | 18.86 | 0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股/美元 | 0.05% | 1.85% | 5.44% | 2.82% |
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