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景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -19.87% | 12.64% |
| 含息 | - | - | - | -19.75% | 13.16% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.0181 | 14.08 | 0.13% |
| 2022總計 | 0.0181 | 14.08 | 0.13% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.0624 | 12.27 | 0.51% |
| 2023總計 | 0.0624 | 12.27 | 0.51% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.0464 | 14.21 | 0.33% |
| 2024總計 | 0.0464 | 14.21 | 0.33% |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/08/08 | 14.16 | 0.14% |
| 2024/08/07 | 14.14 | 3.59% |
| 2024/08/06 | 13.65 | 1.26% |
| 2024/08/05 | 13.48 | -4.33% |
| 2024/08/02 | 14.09 | -5.44% |
| 2024/08/01 | 14.90 | -2.04% |
| 2024/07/31 | 15.21 | 2.63% |
| 2024/07/30 | 14.82 | -0.94% |
| 2024/07/29 | 14.96 | 1.91% |
| 2024/07/26 | 14.68 | 0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股/美元 | 0.07% | 2.31% | 5.51% | 3.21% |
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