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高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/美元對沖
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | - | - | -22.26% | -4.30% | -8.08% |
含息 | - | - | -11.86% | 9.08% | 5.59% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 1.54 | 137.37 | 1.12% |
02/02 | 1.54 | 141.65 | 1.09% |
03/02 | 1.54 | 137.93 | 1.12% |
04/04 | 1.54 | 136.63 | 1.13% |
05/02 | 1.54 | 135.67 | 1.14% |
06/02 | 1.54 | 133.36 | 1.15% |
07/04 | 1.54 | 133.00 | 1.16% |
08/02 | 1.54 | 132.75 | 1.16% |
09/04 | 1.54 | 131.85 | 1.17% |
10/03 | 1.54 | 129.09 | 1.19% |
11/02 | 1.54 | 126.71 | 1.22% |
12/04 | 1.54 | 121.86 | 1.26% |
2023總計 | 18.48 | 121.86 | 15.16% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 1.54 | 132.41 | 1.16% |
02/02 | 1.54 | 130.95 | 1.18% |
03/04 | 1.54 | 129.45 | 1.19% |
04/03 | 1.54 | 128.05 | 1.20% |
05/02 | 1.54 | 126.15 | 1.22% |
06/04 | 1.54 | 125.96 | 1.22% |
07/02 | 1.54 | 125.02 | 1.23% |
08/02 | 1.54 | 125.41 | 1.23% |
09/03 | 1.54 | 125.56 | 1.23% |
10/02 | 1.4 | 125.30 | 1.12% |
11/04 | 1.4 | 123.56 | 1.13% |
12/03 | 1.4 | 123.19 | 1.14% |
2024總計 | 18.06 | 123.19 | 14.66% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 1.4 | 121.61 | 1.15% |
2025總計 | 1.4 | 121.61 | 1.15% |
高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/美元對沖 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/01/14 | 119.69 | 0.07% |
2025/01/13 | 119.61 | -0.22% |
2025/01/10 | 119.87 | -0.24% |
2025/01/09 | 120.16 | -0.02% |
2025/01/08 | 120.19 | -0.15% |
2025/01/07 | 120.37 | -0.07% |
2025/01/06 | 120.46 | 0.08% |
2025/01/03 | 120.36 | -1.03% |
2025/01/02 | 121.61 | 0.14% |
2024/12/31 | 121.44 | 0.02% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/美元對沖 | -3.18% | -3.95% | -8.37% | -1.44% |
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