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高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/美元對沖

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 119.69 0.08 0.07% -1.44% 01/14

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -22.26% -4.30% -8.08%
含息 - - -11.86% 9.08% 5.59%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.54 137.37 1.12%
02/02 1.54 141.65 1.09%
03/02 1.54 137.93 1.12%
04/04 1.54 136.63 1.13%
05/02 1.54 135.67 1.14%
06/02 1.54 133.36 1.15%
07/04 1.54 133.00 1.16%
08/02 1.54 132.75 1.16%
09/04 1.54 131.85 1.17%
10/03 1.54 129.09 1.19%
11/02 1.54 126.71 1.22%
12/04 1.54 121.86 1.26%
2023總計 18.48 121.86 15.16%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.54 132.41 1.16%
02/02 1.54 130.95 1.18%
03/04 1.54 129.45 1.19%
04/03 1.54 128.05 1.20%
05/02 1.54 126.15 1.22%
06/04 1.54 125.96 1.22%
07/02 1.54 125.02 1.23%
08/02 1.54 125.41 1.23%
09/03 1.54 125.56 1.23%
10/02 1.4 125.30 1.12%
11/04 1.4 123.56 1.13%
12/03 1.4 123.19 1.14%
2024總計 18.06 123.19 14.66%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.4 121.61 1.15%
2025總計 1.4 121.61 1.15%

高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/美元對沖  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 119.69 0.07%
2025/01/13 119.61 -0.22%
2025/01/10 119.87 -0.24%
2025/01/09 120.16 -0.02%
2025/01/08 120.19 -0.15%
2025/01/07 120.37 -0.07%
2025/01/06 120.46 0.08%
2025/01/03 120.36 -1.03%
2025/01/02 121.61 0.14%
2024/12/31 121.44 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/美元對沖 -3.18% -3.95% -8.37% -1.44%
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