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高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/美元對沖
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 122.63 0.02 0.02% -7.18% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -22.26% -4.30%
含息 - - - -11.86% 9.08%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.54 177.57 0.87%
02/02 1.54 172.42 0.89%
03/02 1.54 167.47 0.92%
04/04 1.54 164.34 0.94%
05/03 1.54 155.97 0.99%
06/02 1.54 153.59 1.00%
07/04 1.54 141.22 1.09%
08/02 1.54 147.42 1.04%
09/02 1.54 142.20 1.08%
10/04 1.54 135.34 1.14%
11/02 1.54 137.29 1.12%
12/02 1.54 140.79 1.09%
2022總計 18.48 140.79 13.13%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.54 137.37 1.12%
02/02 1.54 141.65 1.09%
03/02 1.54 137.93 1.12%
04/04 1.54 136.63 1.13%
05/02 1.54 135.67 1.14%
06/02 1.54 133.36 1.15%
07/04 1.54 133.00 1.16%
08/02 1.54 132.75 1.16%
09/04 1.54 131.85 1.17%
10/03 1.54 129.09 1.19%
11/02 1.54 126.71 1.22%
12/04 1.54 129.93 1.19%
2023總計 18.48 129.93 14.22%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.54 132.41 1.16%
02/02 1.54 130.95 1.18%
03/04 1.54 129.45 1.19%
04/03 1.54 128.05 1.20%
05/02 1.54 126.15 1.22%
06/04 1.54 125.96 1.22%
07/02 1.54 125.02 1.23%
08/02 1.54 125.41 1.23%
09/03 1.54 125.56 1.23%
10/02 1.4 125.30 1.12%
11/04 1.4 123.56 1.13%
2024總計 16.66 123.56 13.48%

高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/美元對沖  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 122.63 0.02%
2024/11/19 122.61 0.09%
2024/11/18 122.50 0.02%
2024/11/15 122.47 -0.18%
2024/11/14 122.69 -0.02%
2024/11/13 122.72 0.00%
2024/11/12 122.72 -0.12%
2024/11/11 122.87 0.04%
2024/11/08 122.82 0.18%
2024/11/07 122.60 0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/美元對沖 -1.72% -2.54% -4.29% -7.18%
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