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高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/美元對沖
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -22.26% | -4.30% |
| 含息 | - | - | - | -11.86% | 9.08% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 1.54 | 177.57 | 0.87% |
| 02/02 | 1.54 | 172.42 | 0.89% |
| 03/02 | 1.54 | 167.47 | 0.92% |
| 04/04 | 1.54 | 164.34 | 0.94% |
| 05/03 | 1.54 | 155.97 | 0.99% |
| 06/02 | 1.54 | 153.59 | 1.00% |
| 07/04 | 1.54 | 141.22 | 1.09% |
| 08/02 | 1.54 | 147.42 | 1.04% |
| 09/02 | 1.54 | 142.20 | 1.08% |
| 10/04 | 1.54 | 135.34 | 1.14% |
| 11/02 | 1.54 | 137.29 | 1.12% |
| 12/02 | 1.54 | 140.79 | 1.09% |
| 2022總計 | 18.48 | 140.79 | 13.13% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.54 | 137.37 | 1.12% |
| 02/02 | 1.54 | 141.65 | 1.09% |
| 03/02 | 1.54 | 137.93 | 1.12% |
| 04/04 | 1.54 | 136.63 | 1.13% |
| 05/02 | 1.54 | 135.67 | 1.14% |
| 06/02 | 1.54 | 133.36 | 1.15% |
| 07/04 | 1.54 | 133.00 | 1.16% |
| 08/02 | 1.54 | 132.75 | 1.16% |
| 09/04 | 1.54 | 131.85 | 1.17% |
| 10/03 | 1.54 | 129.09 | 1.19% |
| 11/02 | 1.54 | 126.71 | 1.22% |
| 12/04 | 1.54 | 129.93 | 1.19% |
| 2023總計 | 18.48 | 129.93 | 14.22% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.54 | 132.41 | 1.16% |
| 02/02 | 1.54 | 130.95 | 1.18% |
| 03/04 | 1.54 | 129.45 | 1.19% |
| 04/03 | 1.54 | 128.05 | 1.20% |
| 2024總計 | 6.16 | 128.05 | 4.81% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/美元對沖 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/29 | 126.22 | 0.22% |
| 2024/04/26 | 125.94 | 0.18% |
| 2024/04/25 | 125.71 | -0.27% |
| 2024/04/24 | 126.05 | -0.02% |
| 2024/04/23 | 126.07 | 0.35% |
| 2024/04/22 | 125.63 | 0.26% |
| 2024/04/19 | 125.30 | 0.05% |
| 2024/04/18 | 125.24 | 0.01% |
| 2024/04/17 | 125.23 | 0.07% |
| 2024/04/16 | 125.14 | -0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/美元對沖 | -3.58% | 0.10% | -6.77% | -4.47% |
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