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高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 5.03% | 1.04% |
| 含息 | - | - | - | 10.12% | 7.27% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/14 | 11 | 234.53 | 4.69% |
| 2023總計 | 11 | 234.53 | 4.69% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/16 | 14.15 | 242.87 | 5.83% |
| 2024總計 | 14.15 | 242.87 | 5.83% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/28 | 235.20 | -0.17% |
| 2025/08/27 | 235.59 | -0.20% |
| 2025/08/26 | 236.07 | -0.02% |
| 2025/08/25 | 236.11 | 0.07% |
| 2025/08/22 | 235.95 | -0.22% |
| 2025/08/21 | 236.46 | -0.20% |
| 2025/08/20 | 236.94 | -0.09% |
| 2025/08/19 | 237.15 | -0.01% |
| 2025/08/18 | 237.18 | 0.01% |
| 2025/08/15 | 237.15 | -0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息/歐元 | 0.73% | 0.75% | -0.90% | 2.55% |
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