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高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 5.03% |
| 含息 | - | - | - | - | 10.12% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/14 | 7.76 | 227.62 | 3.41% |
| 2022總計 | 7.76 | 227.62 | 3.41% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/14 | 11 | 234.53 | 4.69% |
| 2023總計 | 11 | 234.53 | 4.69% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/17 | 230.29 | -0.05% |
| 2024/05/16 | 230.41 | 0.04% |
| 2024/05/15 | 230.31 | 0.28% |
| 2024/05/14 | 229.66 | -0.02% |
| 2024/05/13 | 229.71 | -0.11% |
| 2024/05/10 | 229.96 | 0.00% |
| 2024/05/09 | 229.95 | -0.05% |
| 2024/05/08 | 230.06 | 0.16% |
| 2024/05/07 | 229.70 | 0.25% |
| 2024/05/06 | 229.13 | 0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息/歐元 | 0.52% | 0.80% | 3.72% | 1.45% |
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