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高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 5.03% | 1.04% |
| 含息 | - | - | - | 10.12% | 7.27% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/14 | 11 | 234.53 | 4.69% |
| 2023總計 | 11 | 234.53 | 4.69% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/16 | 14.15 | 242.87 | 5.83% |
| 2024總計 | 14.15 | 242.87 | 5.83% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/13 | 232.01 | 0.01% |
| 2025/10/10 | 231.99 | -0.04% |
| 2025/10/08 | 232.08 | -0.16% |
| 2025/10/07 | 232.45 | -0.53% |
| 2025/10/06 | 233.68 | -0.71% |
| 2025/10/02 | 235.35 | -0.02% |
| 2025/10/01 | 235.39 | 0.02% |
| 2025/09/30 | 235.35 | -0.07% |
| 2025/09/29 | 235.51 | -0.02% |
| 2025/09/25 | 235.55 | -0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息/歐元 | -0.83% | 3.03% | -3.60% | 1.16% |
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