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高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 5.03% | 1.04% |
| 含息 | - | - | - | 10.12% | 7.27% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/14 | 11 | 234.53 | 4.69% |
| 2023總計 | 11 | 234.53 | 4.69% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/16 | 14.15 | 242.87 | 5.83% |
| 2024總計 | 14.15 | 242.87 | 5.83% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/02 | 234.24 | -0.06% |
| 2025/07/01 | 234.39 | 0.02% |
| 2025/06/30 | 234.35 | 0.03% |
| 2025/06/27 | 234.28 | -0.03% |
| 2025/06/26 | 234.35 | -0.11% |
| 2025/06/25 | 234.61 | -0.03% |
| 2025/06/24 | 234.68 | 0.19% |
| 2025/06/23 | 234.24 | -0.01% |
| 2025/06/20 | 234.27 | 0.06% |
| 2025/06/19 | 234.13 | -0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息/歐元 | 1.57% | 2.11% | 0.89% | 2.13% |
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