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高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | - | 5.03% |
含息 | - | - | - | - | 10.12% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
12/14 | 7.76 | 227.62 | 3.41% |
2022總計 | 7.76 | 227.62 | 3.41% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
12/14 | 11 | 234.53 | 4.69% |
2023總計 | 11 | 234.53 | 4.69% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/29 | 228.60 | 0.18% |
2024/04/26 | 228.19 | 0.04% |
2024/04/25 | 228.09 | -0.27% |
2024/04/24 | 228.70 | 0.02% |
2024/04/23 | 228.65 | 0.23% |
2024/04/22 | 228.12 | 0.07% |
2024/04/19 | 227.97 | -0.03% |
2024/04/18 | 228.03 | 0.05% |
2024/04/17 | 227.92 | 0.13% |
2024/04/16 | 227.62 | -0.44% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息/歐元 | -0.24% | 1.96% | 3.59% | 0.70% |
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