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高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -8.31% | -24.49% | -4.11% | -10.38% | -4.56% |
| 含息 | 1.22% | -14.10% | 9.65% | 3.55% | 3.66% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.58 | 48.45 | 1.20% |
| 02/02 | 0.58 | 47.76 | 1.21% |
| 03/04 | 0.58 | 47.19 | 1.23% |
| 04/03 | 0.58 | 46.56 | 1.25% |
| 05/02 | 0.58 | 45.73 | 1.27% |
| 06/04 | 0.58 | 45.87 | 1.26% |
| 07/02 | 0.58 | 45.32 | 1.28% |
| 08/02 | 0.58 | 45.52 | 1.27% |
| 09/03 | 0.58 | 45.89 | 1.26% |
| 10/02 | 0.51 | 45.89 | 1.11% |
| 11/04 | 0.51 | 44.85 | 1.14% |
| 12/03 | 0.51 | 44.24 | 1.15% |
| 2024總計 | 6.75 | 44.24 | 15.26% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.51 | 43.40 | 1.18% |
| 02/04 | 0.51 | 43.25 | 1.18% |
| 03/04 | 0.51 | 43.32 | 1.18% |
| 04/02 | 0.51 | 42.71 | 1.19% |
| 05/02 | 0.51 | 42.76 | 1.19% |
| 06/03 | 0.51 | 43.21 | 1.18% |
| 07/02 | 0.51 | 43.61 | 1.17% |
| 2025總計 | 3.57 | 43.61 | 8.19% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/29 | 39.57 | -0.13% |
| 2026/04/28 | 39.62 | -0.23% |
| 2026/04/27 | 39.71 | 0.15% |
| 2026/04/24 | 39.65 | 0.00% |
| 2026/04/23 | 39.65 | -0.13% |
| 2026/04/22 | 39.70 | -0.05% |
| 2026/04/21 | 39.72 | -0.15% |
| 2026/04/20 | 39.78 | -0.15% |
| 2026/04/17 | 39.84 | 0.38% |
| 2026/04/16 | 39.69 | -0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/美元 | -4.40% | -6.28% | -7.78% | -4.58% |
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