回到 StockQ 正常版首頁

高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.10 -0.07 -0.16% -9.03% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.25% -3.12% -8.31% -24.49% -4.11%
含息 10.44% 5.96% 1.22% -14.10% 9.65%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.58 66.81 0.87%
02/02 0.58 64.62 0.90%
03/02 0.58 62.75 0.92%
04/04 0.58 61.51 0.94%
05/03 0.58 57.40 1.01%
06/02 0.58 56.70 1.02%
07/04 0.58 51.67 1.12%
08/02 0.58 53.76 1.08%
09/02 0.58 51.23 1.13%
10/04 0.58 48.53 1.20%
11/02 0.58 49.28 1.18%
12/02 0.58 51.41 1.13%
2022總計 6.96 51.41 13.54%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.58 50.31 1.15%
02/02 0.58 52.18 1.11%
03/02 0.58 50.41 1.15%
04/04 0.58 50.27 1.15%
05/02 0.58 49.99 1.16%
06/02 0.58 48.80 1.19%
07/04 0.58 48.85 1.19%
08/02 0.58 48.82 1.19%
09/04 0.58 48.24 1.20%
10/03 0.58 46.76 1.24%
11/02 0.58 45.92 1.26%
12/04 0.58 47.46 1.22%
2023總計 6.96 47.46 14.66%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.58 48.45 1.20%
02/02 0.58 47.76 1.21%
03/04 0.58 47.19 1.23%
04/03 0.58 46.56 1.25%
05/02 0.58 45.73 1.27%
06/04 0.58 45.87 1.26%
07/02 0.58 45.32 1.28%
08/02 0.58 45.52 1.27%
09/03 0.58 45.89 1.26%
10/02 0.51 45.89 1.11%
11/04 0.51 44.85 1.14%
2024總計 6.24 44.85 13.91%

高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 44.10 -0.16%
2024/11/19 44.17 0.14%
2024/11/18 44.11 0.11%
2024/11/15 44.06 -0.29%
2024/11/14 44.19 -0.07%
2024/11/13 44.22 -0.07%
2024/11/12 44.25 -0.25%
2024/11/11 44.36 -0.25%
2024/11/08 44.47 0.02%
2024/11/07 44.46 0.41%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/美元 -3.37% -3.73% -5.97% -9.03%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.