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匯豐亞洲高收益債券基金-B配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.2039 0.0001 0.05% -0.24% 02/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.58% -15.00% -26.19% -6.00% 0.34%
含息 1.32% -11.70% -22.56% -1.31% 5.70%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.000831 0.2167 0.38%
02/01 0.000914 0.2284 0.40%
03/01 0.00092 0.2208 0.42%
04/06 0.000913 0.2191 0.42%
05/02 0.000866 0.2164 0.40%
06/01 0.00084 0.2100 0.40%
07/03 0.000788 0.2102 0.37%
08/01 0.000845 0.2070 0.41%
09/01 0.000812 0.1988 0.41%
10/05 0.0008 0.1959 0.41%
11/01 0.000798 0.1916 0.42%
12/01 0.000834 0.2001 0.42%
2023總計 0.010161 0.2001 5.08%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.000849 0.2037 0.42%
02/01 0.000849 0.2038 0.42%
03/01 0.000885 0.2042 0.43%
04/02 0.000867 0.2040 0.43%
05/02 0.000887 0.2009 0.44%
06/03 0.000906 0.2032 0.45%
07/01 0.000935 0.2040 0.46%
08/01 0.000944 0.2059 0.46%
09/02 0.000953 0.2060 0.46%
10/01 0.00096 0.2076 0.46%
11/04 0.000913 0.2068 0.44%
12/02 0.000973 0.2048 0.48%
2024總計 0.010921 0.2048 5.33%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.000971 0.2044 0.48%
02/03 0.000959 0.2037 0.47%
2025總計 0.00193 0.2037 0.95%

匯豐亞洲高收益債券基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/02/07 0.2039 0.05%
2025/02/06 0.2038 0.15%
2025/02/05 0.2035 0.05%
2025/02/04 0.2034 0.15%
2025/02/03 0.2031 -0.29%
2025/01/24 0.2037 0.10%
2025/01/23 0.2035 0.05%
2025/01/22 0.2034 0.00%
2025/01/21 0.2034 0.05%
2025/01/20 0.2033 0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐亞洲高收益債券基金-B配息/美元 -1.02% -0.05% 0.25% -0.24%
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