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匯豐亞洲高收益債券基金-B配息
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | 0.58% | -15.00% | -26.19% | -6.00% | 0.34% |
含息 | 1.32% | -11.70% | -22.56% | -1.31% | 5.70% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.000831 | 0.2167 | 0.38% |
02/01 | 0.000914 | 0.2284 | 0.40% |
03/01 | 0.00092 | 0.2208 | 0.42% |
04/06 | 0.000913 | 0.2191 | 0.42% |
05/02 | 0.000866 | 0.2164 | 0.40% |
06/01 | 0.00084 | 0.2100 | 0.40% |
07/03 | 0.000788 | 0.2102 | 0.37% |
08/01 | 0.000845 | 0.2070 | 0.41% |
09/01 | 0.000812 | 0.1988 | 0.41% |
10/05 | 0.0008 | 0.1959 | 0.41% |
11/01 | 0.000798 | 0.1916 | 0.42% |
12/01 | 0.000834 | 0.2001 | 0.42% |
2023總計 | 0.010161 | 0.2001 | 5.08% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.000849 | 0.2037 | 0.42% |
02/01 | 0.000849 | 0.2038 | 0.42% |
03/01 | 0.000885 | 0.2042 | 0.43% |
04/02 | 0.000867 | 0.2040 | 0.43% |
05/02 | 0.000887 | 0.2009 | 0.44% |
06/03 | 0.000906 | 0.2032 | 0.45% |
07/01 | 0.000935 | 0.2040 | 0.46% |
08/01 | 0.000944 | 0.2059 | 0.46% |
09/02 | 0.000953 | 0.2060 | 0.46% |
10/01 | 0.00096 | 0.2076 | 0.46% |
11/04 | 0.000913 | 0.2068 | 0.44% |
12/02 | 0.000973 | 0.2048 | 0.48% |
2024總計 | 0.010921 | 0.2048 | 5.33% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.000971 | 0.2044 | 0.48% |
02/03 | 0.000959 | 0.2037 | 0.47% |
2025總計 | 0.00193 | 0.2037 | 0.95% |
匯豐亞洲高收益債券基金-B配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/02/07 | 0.2039 | 0.05% |
2025/02/06 | 0.2038 | 0.15% |
2025/02/05 | 0.2035 | 0.05% |
2025/02/04 | 0.2034 | 0.15% |
2025/02/03 | 0.2031 | -0.29% |
2025/01/24 | 0.2037 | 0.10% |
2025/01/23 | 0.2035 | 0.05% |
2025/01/22 | 0.2034 | 0.00% |
2025/01/21 | 0.2034 | 0.05% |
2025/01/20 | 0.2033 | 0.20% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
匯豐亞洲高收益債券基金-B配息/美元 | -1.02% | -0.05% | 0.25% | -0.24% |
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