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匯豐亞洲高收益債券基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.2050 -0.0004 -0.19% 0.64% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 0.58% -15.00% -26.19% -6.00%
含息 - 1.32% -11.70% -22.56% -1.31%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.001003 0.2936 0.34%
02/07 0.000982 0.2807 0.35%
03/01 0.000959 0.2677 0.36%
04/01 0.001065 0.2557 0.42%
05/05 0.000953 0.2486 0.38%
06/01 0.000931 0.2429 0.38%
07/01 0.000861 0.2246 0.38%
08/01 0.000836 0.2180 0.38%
09/01 0.000825 0.2153 0.38%
10/06 0.000752 0.2006 0.37%
11/01 0.000728 0.1858 0.39%
12/01 0.000756 0.2062 0.37%
2022總計 0.010651 0.2062 5.17%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.000831 0.2167 0.38%
02/01 0.000914 0.2284 0.40%
03/01 0.00092 0.2208 0.42%
04/06 0.000913 0.2191 0.42%
05/02 0.000866 0.2164 0.40%
06/01 0.00084 0.2100 0.40%
07/03 0.000788 0.2102 0.37%
08/01 0.000845 0.2070 0.41%
09/01 0.000812 0.1988 0.41%
10/05 0.0008 0.1959 0.41%
11/01 0.000798 0.1916 0.42%
12/01 0.000834 0.2001 0.42%
2023總計 0.010161 0.2001 5.08%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.000849 0.2037 0.42%
02/01 0.000849 0.2038 0.42%
03/01 0.000885 0.2042 0.43%
04/02 0.000867 0.2040 0.43%
05/02 0.000887 0.2009 0.44%
06/03 0.000906 0.2032 0.45%
07/01 0.000935 0.2040 0.46%
08/01 0.000944 0.2059 0.46%
09/02 0.000953 0.2060 0.46%
10/01 0.00096 0.2076 0.46%
11/04 0.000913 0.2068 0.44%
2024總計 0.009948 0.2068 4.81%

匯豐亞洲高收益債券基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 0.2050 -0.19%
2024/11/20 0.2054 0.00%
2024/11/19 0.2054 0.05%
2024/11/18 0.2053 -0.24%
2024/11/14 0.2058 -0.05%
2024/11/13 0.2059 -0.15%
2024/11/12 0.2062 -0.29%
2024/11/11 0.2068 0.24%
2024/11/08 0.2063 0.15%
2024/11/07 0.2060 0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐亞洲高收益債券基金-B配息/美元 -0.15% 1.03% 2.71% 0.64%
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