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匯豐亞洲高收益債券基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.5312 -0.0009 -0.06% -2.02% 06/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.52% -16.74% -18.55% -2.97% 4.28%
含息 -5.82% -13.42% -14.71% 1.85% 9.74%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.005921 1.5445 0.38%
02/01 0.006315 1.5788 0.40%
03/01 0.006612 1.5868 0.42%
04/06 0.006442 1.5460 0.42%
05/02 0.006174 1.5434 0.40%
06/01 0.006195 1.5487 0.40%
07/03 0.005945 1.5854 0.37%
08/01 0.006263 1.5337 0.41%
09/01 0.006166 1.5100 0.41%
10/05 0.00612 1.4988 0.41%
11/01 0.006139 1.4733 0.42%
12/01 0.006178 1.4827 0.42%
2023總計 0.07447 1.4827 5.02%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.006244 1.4986 0.42%
02/01 0.006319 1.5165 0.42%
03/01 0.006625 1.5288 0.43%
04/02 0.006565 1.5446 0.43%
05/02 0.00671 1.5192 0.44%
06/03 0.006859 1.5385 0.45%
07/01 0.007115 1.5524 0.46%
08/01 0.007108 1.5508 0.46%
09/02 0.007042 1.5226 0.46%
10/01 0.007008 1.5153 0.46%
11/04 0.006787 1.5367 0.44%
12/02 0.007355 1.5484 0.48%
2024總計 0.081737 1.5484 5.28%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.007423 1.5628 0.47%
02/03 0.007242 1.5381 0.47%
03/03 0.007099 1.5631 0.45%
04/01 0.007555 1.5497 0.49%
05/02 0.007615 1.5230 0.50%
06/02 0.006924 1.5245 0.45%
2025總計 0.043858 1.5245 2.88%

匯豐亞洲高收益債券基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 1.5312 -0.06%
2025/06/27 1.5321 0.22%
2025/06/26 1.5288 -0.11%
2025/06/25 1.5305 0.29%
2025/06/24 1.5261 0.02%
2025/06/23 1.5258 0.00%
2025/06/20 1.5258 -0.31%
2025/06/19 1.5306 0.09%
2025/06/18 1.5293 0.05%
2025/06/17 1.5286 0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐亞洲高收益債券基金-B配息/人民幣 -1.19% -1.72% -1.37% -2.02%
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