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匯豐亞洲高收益債券基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.5496 -0.0026 -0.17% 3.40% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -6.52% -16.74% -18.55% -2.97%
含息 - -5.82% -13.42% -14.71% 1.85%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.006479 1.8963 0.34%
02/07 0.00634 1.8114 0.35%
03/01 0.006135 1.7121 0.36%
04/01 0.006873 1.6494 0.42%
05/05 0.006461 1.6854 0.38%
06/01 0.006344 1.6549 0.38%
07/01 0.005902 1.5397 0.38%
08/01 0.005788 1.5098 0.38%
09/01 0.005864 1.5298 0.38%
10/06 0.005588 1.4900 0.38%
11/01 0.005595 1.4285 0.39%
12/01 0.005549 1.5134 0.37%
2022總計 0.072918 1.5134 4.82%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.005921 1.5445 0.38%
02/01 0.006315 1.5788 0.40%
03/01 0.006612 1.5868 0.42%
04/06 0.006442 1.5460 0.42%
05/02 0.006174 1.5434 0.40%
06/01 0.006195 1.5487 0.40%
07/03 0.005945 1.5854 0.37%
08/01 0.006263 1.5337 0.41%
09/01 0.006166 1.5100 0.41%
10/05 0.00612 1.4988 0.41%
11/01 0.006139 1.4733 0.42%
12/01 0.006178 1.4827 0.42%
2023總計 0.07447 1.4827 5.02%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.006244 1.4986 0.42%
02/01 0.006319 1.5165 0.42%
03/01 0.006625 1.5288 0.43%
04/02 0.006565 1.5446 0.43%
05/02 0.00671 1.5192 0.44%
06/03 0.006859 1.5385 0.45%
07/01 0.007115 1.5524 0.46%
08/01 0.007108 1.5508 0.46%
09/02 0.007042 1.5226 0.46%
10/01 0.007008 1.5153 0.46%
11/04 0.006787 1.5367 0.44%
2024總計 0.074382 1.5367 4.84%

匯豐亞洲高收益債券基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 1.5496 -0.17%
2024/11/20 1.5522 0.12%
2024/11/19 1.5504 0.13%
2024/11/18 1.5484 -0.35%
2024/11/14 1.5538 -0.08%
2024/11/13 1.5550 -0.17%
2024/11/12 1.5577 -0.05%
2024/11/11 1.5585 0.58%
2024/11/08 1.5495 0.90%
2024/11/07 1.5357 -0.47%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐亞洲高收益債券基金-B配息/人民幣 1.61% 1.10% 4.82% 3.40%
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