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匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | - | 2.20% |
含息 | - | - | - | - | 2.20% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/28 | 0.027591 | - | - |
02/25 | 0.035833 | - | - |
03/30 | 0.037249 | - | - |
04/28 | 0.032019 | - | - |
05/25 | 0.037126 | - | - |
06/30 | 0.036663 | 6.9360 | 0.53% |
07/27 | 0.031494 | 6.8060 | 0.46% |
08/26 | 0.029927 | 6.8580 | 0.44% |
2022總計 | 0.267902 | 6.8580 | 3.91% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/29 | 6.6340 | 0.47% |
2024/04/26 | 6.6030 | 0.36% |
2024/04/25 | 6.5790 | -0.24% |
2024/04/24 | 6.5950 | -0.44% |
2024/04/23 | 6.6240 | 0.36% |
2024/04/22 | 6.6000 | 0.17% |
2024/04/19 | 6.5890 | -0.26% |
2024/04/18 | 6.6060 | 0.24% |
2024/04/17 | 6.5900 | 0.17% |
2024/04/16 | 6.5790 | -1.02% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP/英鎊 | -1.81% | 3.40% | -3.15% | -3.60% |
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