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匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 2.20% |
| 含息 | - | - | - | - | 2.20% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/28 | 0.027591 | - | - |
| 02/25 | 0.035833 | - | - |
| 03/30 | 0.037249 | - | - |
| 04/28 | 0.032019 | - | - |
| 05/25 | 0.037126 | - | - |
| 06/30 | 0.036663 | 6.9360 | 0.53% |
| 07/27 | 0.031494 | 6.8060 | 0.46% |
| 08/26 | 0.029927 | 6.8580 | 0.44% |
| 2022總計 | 0.267902 | 6.8580 | 3.91% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/21 | 6.6230 | -0.09% |
| 2024/11/20 | 6.6290 | -0.15% |
| 2024/11/19 | 6.6390 | 0.29% |
| 2024/11/18 | 6.6200 | 0.39% |
| 2024/11/15 | 6.5940 | -0.30% |
| 2024/11/14 | 6.6140 | -0.29% |
| 2024/11/13 | 6.6330 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 6.6450 | -1.37% |
| 2024/11/08 | 6.7370 | -0.24% |
| 2024/11/07 | 6.7530 | 1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP/英鎊 | -4.26% | -2.99% | -0.85% | -3.76% |
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