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匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 2.17% |
| 含息 | - | - | - | - | 2.17% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/28 | 0.021878 | - | - |
| 02/25 | 0.029264 | - | - |
| 03/30 | 0.029627 | - | - |
| 04/28 | 0.023246 | - | - |
| 05/25 | 0.02719 | - | - |
| 06/30 | 0.026248 | 6.9500 | 0.38% |
| 07/27 | 0.021041 | 6.8200 | 0.31% |
| 08/26 | 0.020019 | 6.8730 | 0.29% |
| 2022總計 | 0.198513 | 6.8730 | 2.89% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 6.6480 | -0.15% |
| 2024/11/19 | 6.6580 | 0.27% |
| 2024/11/18 | 6.6400 | 0.41% |
| 2024/11/15 | 6.6130 | -0.30% |
| 2024/11/14 | 6.6330 | -0.30% |
| 2024/11/13 | 6.6530 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 6.6650 | -1.38% |
| 2024/11/08 | 6.7580 | -0.25% |
| 2024/11/07 | 6.7750 | 1.03% |
| 2024/11/06 | 6.7060 | -0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR/歐元 | -4.32% | -2.82% | -0.89% | -3.74% |
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