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匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 2.00% |
| 含息 | - | - | - | - | 2.00% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/28 | 0.028073 | - | - |
| 02/25 | 0.033142 | - | - |
| 03/30 | 0.033502 | - | - |
| 04/28 | 0.028179 | - | - |
| 05/25 | 0.032777 | - | - |
| 06/30 | 0.033947 | 6.8950 | 0.49% |
| 07/27 | 0.033552 | 6.7680 | 0.50% |
| 08/26 | 0.031752 | 6.8190 | 0.47% |
| 2022總計 | 0.254924 | 6.8190 | 3.74% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/29 | 6.5770 | 0.47% |
| 2024/04/26 | 6.5460 | 0.37% |
| 2024/04/25 | 6.5220 | -0.24% |
| 2024/04/24 | 6.5380 | -0.37% |
| 2024/04/23 | 6.5620 | 0.35% |
| 2024/04/22 | 6.5390 | 0.15% |
| 2024/04/19 | 6.5290 | -0.24% |
| 2024/04/18 | 6.5450 | 0.23% |
| 2024/04/17 | 6.5300 | 0.17% |
| 2024/04/16 | 6.5190 | -1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD/澳幣 | -1.76% | 3.43% | -3.34% | -3.66% |
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