|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 2.00% |
| 含息 | - | - | - | - | 2.00% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/28 | 0.028073 | - | - |
| 02/25 | 0.033142 | - | - |
| 03/30 | 0.033502 | - | - |
| 04/28 | 0.028179 | - | - |
| 05/25 | 0.032777 | - | - |
| 06/30 | 0.033947 | 6.8950 | 0.49% |
| 07/27 | 0.033552 | 6.7680 | 0.50% |
| 08/26 | 0.031752 | 6.8190 | 0.47% |
| 2022總計 | 0.254924 | 6.8190 | 3.74% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 6.5680 | -0.15% |
| 2024/11/19 | 6.5780 | 0.29% |
| 2024/11/18 | 6.5590 | 0.40% |
| 2024/11/15 | 6.5330 | -0.31% |
| 2024/11/14 | 6.5530 | -0.29% |
| 2024/11/13 | 6.5720 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 6.5840 | -1.36% |
| 2024/11/08 | 6.6750 | -0.24% |
| 2024/11/07 | 6.6910 | 1.04% |
| 2024/11/06 | 6.6220 | -0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD/澳幣 | -4.31% | -2.83% | -0.95% | -3.79% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|