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匯豐亞洲高收益債券基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 3.8303 0.0018 0.05% -3.17% 06/27

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.47% -22.31% -28.50% -9.93% 0.49%
含息 -1.37% -17.64% -24.83% -5.28% 5.93%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.016752 4.3701 0.38%
02/01 0.018545 4.6362 0.40%
03/01 0.018601 4.4642 0.42%
04/06 0.018337 4.4008 0.42%
05/02 0.017424 4.3559 0.40%
06/01 0.01664 4.1599 0.40%
07/03 0.015793 4.2114 0.38%
08/01 0.016952 4.1516 0.41%
09/01 0.01613 3.9502 0.41%
10/05 0.015947 3.9053 0.41%
11/01 0.015753 3.7808 0.42%
12/01 0.016249 3.8997 0.42%
2023總計 0.203123 3.8997 5.21%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.016401 3.9362 0.42%
02/01 0.016719 4.0125 0.42%
03/01 0.017449 4.0268 0.43%
04/02 0.017161 4.0379 0.42%
05/02 0.017548 3.9732 0.44%
06/03 0.01786 4.0059 0.45%
07/01 0.01839 4.0123 0.46%
08/01 0.018514 4.0394 0.46%
09/02 0.018585 4.0184 0.46%
10/01 0.018639 4.0301 0.46%
11/04 0.017729 4.0141 0.44%
12/02 0.018856 3.9697 0.47%
2024總計 0.213851 3.9697 5.39%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.018789 3.9556 0.47%
02/03 0.018513 3.9320 0.47%
03/03 0.017985 3.9600 0.45%
04/01 0.019185 3.9354 0.49%
05/02 0.019217 3.8434 0.50%
06/02 0.017408 3.8330 0.45%
2025總計 0.111097 3.8330 2.90%

匯豐亞洲高收益債券基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 3.8303 0.05%
2025/06/26 3.8285 -0.09%
2025/06/25 3.8321 0.06%
2025/06/24 3.8299 0.09%
2025/06/23 3.8266 0.11%
2025/06/20 3.8223 -0.23%
2025/06/19 3.8310 0.16%
2025/06/18 3.8248 0.01%
2025/06/17 3.8244 0.10%
2025/06/16 3.8206 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐亞洲高收益債券基金-B配息/台幣 -2.64% -3.08% -4.54% -3.17%
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