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匯豐亞洲高收益債券基金-B配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 3.9337 0.0011 0.03% -0.55% 02/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.47% -22.31% -28.50% -9.93% 0.49%
含息 -1.37% -17.64% -24.83% -5.28% 5.93%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.016752 4.3701 0.38%
02/01 0.018545 4.6362 0.40%
03/01 0.018601 4.4642 0.42%
04/06 0.018337 4.4008 0.42%
05/02 0.017424 4.3559 0.40%
06/01 0.01664 4.1599 0.40%
07/03 0.015793 4.2114 0.38%
08/01 0.016952 4.1516 0.41%
09/01 0.01613 3.9502 0.41%
10/05 0.015947 3.9053 0.41%
11/01 0.015753 3.7808 0.42%
12/01 0.016249 3.8997 0.42%
2023總計 0.203123 3.8997 5.21%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.016401 3.9362 0.42%
02/01 0.016719 4.0125 0.42%
03/01 0.017449 4.0268 0.43%
04/02 0.017161 4.0379 0.42%
05/02 0.017548 3.9732 0.44%
06/03 0.01786 4.0059 0.45%
07/01 0.01839 4.0123 0.46%
08/01 0.018514 4.0394 0.46%
09/02 0.018585 4.0184 0.46%
10/01 0.018639 4.0301 0.46%
11/04 0.017729 4.0141 0.44%
12/02 0.018856 3.9697 0.47%
2024總計 0.213851 3.9697 5.39%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.018789 3.9556 0.47%
02/03 0.018513 3.9320 0.47%
2025總計 0.037302 3.9320 0.95%

匯豐亞洲高收益債券基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/02/07 3.9337 0.03%
2025/02/06 3.9326 0.11%
2025/02/05 3.9283 -0.01%
2025/02/04 3.9286 0.18%
2025/02/03 3.9215 -0.27%
2025/01/24 3.9320 0.06%
2025/01/23 3.9295 0.02%
2025/01/22 3.9288 0.03%
2025/01/21 3.9278 -0.06%
2025/01/20 3.9300 0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐亞洲高收益債券基金-B配息/台幣 -1.56% -1.61% -1.77% -0.55%
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