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匯豐資源豐富國家債券基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.3228 0.0078 0.18% 0.32% 06/26

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -16.61% 0.11% 7.29% -10.67% 7.12%
含息 -11.54% 5.53% 12.98% -4.98% 12.98%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021389 4.5029 0.48%
02/01 0.021067 4.4352 0.47%
03/01 0.020862 4.3921 0.47%
04/02 0.021523 4.4531 0.48%
05/02 0.02141 4.3545 0.49%
06/03 0.02183 4.4027 0.50%
07/01 0.021305 4.3333 0.49%
08/01 0.021608 4.3949 0.49%
09/02 0.02135 4.3423 0.49%
10/01 0.021804 4.4347 0.49%
11/01 0.021054 4.2108 0.50%
12/02 0.021012 4.2024 0.50%
2024總計 0.256214 4.2024 6.10%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.020112 4.0225 0.50%
02/03 0.019722 4.1158 0.48%
03/03 0.020542 4.1429 0.50%
04/01 0.020505 4.2062 0.49%
05/02 0.020404 4.1855 0.49%
06/02 0.019329 3.9650 0.49%
07/01 0.020063 4.0807 0.49%
08/01 0.020338 4.0009 0.51%
09/01 0.019084 4.1637 0.46%
10/01 0.018605 4.1731 0.45%
11/03 0.018196 4.1991 0.43%
12/01 0.018785 4.2938 0.44%
2025總計 0.235685 4.2938 5.49%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.019211 4.3091 0.45%
02/02 0.019056 4.4402 0.43%
03/02 0.019157 4.4637 0.43%
04/01 0.01849 4.3083 0.43%
05/04 0.018751 4.3692 0.43%
06/02 0.01871 4.3595 0.43%
2026總計 0.113375 4.3595 2.60%

匯豐資源豐富國家債券基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/06/26 4.3228 0.18%
2026/06/25 4.3150 0.65%
2026/06/24 4.2873 0.45%
2026/06/23 4.2679 -0.89%
2026/06/22 4.3061 0.02%
2026/06/18 4.3053 -1.02%
2026/06/17 4.3498 -0.05%
2026/06/16 4.3519 0.02%
2026/06/15 4.3510 0.42%
2026/06/12 4.3328 1.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐資源豐富國家債券基金-B配息/台幣 0.64% 0.21% 9.21% 0.32%
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