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匯豐資源豐富國家債券基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.2857 -0.0017 -0.04% 6.54% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.97% -16.61% 0.11% 7.29% -10.67%
含息 -6.16% -11.54% 5.53% 12.98% -4.98%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.018187 4.1969 0.43%
02/01 0.018856 4.2693 0.44%
03/01 0.018122 4.1032 0.44%
04/06 0.018972 4.2955 0.44%
05/02 0.019801 4.3202 0.46%
06/01 0.019096 4.1665 0.46%
07/03 0.020743 4.4450 0.47%
08/01 0.021781 4.5855 0.47%
09/01 0.021341 4.4153 0.48%
10/02 0.02057 4.2559 0.48%
11/01 0.020297 4.1994 0.48%
12/01 0.02087 4.3180 0.48%
2023總計 0.238636 4.3180 5.53%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021389 4.5029 0.48%
02/01 0.021067 4.4352 0.47%
03/01 0.020862 4.3921 0.47%
04/02 0.021523 4.4531 0.48%
05/02 0.02141 4.3545 0.49%
06/03 0.02183 4.4027 0.50%
07/01 0.021305 4.3333 0.49%
08/01 0.021608 4.3949 0.49%
09/02 0.02135 4.3423 0.49%
10/01 0.021804 4.4347 0.49%
11/01 0.021054 4.2108 0.50%
12/02 0.021012 4.2024 0.50%
2024總計 0.256214 4.2024 6.10%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.020112 4.0225 0.50%
02/03 0.019722 4.1158 0.48%
03/03 0.020542 4.1429 0.50%
04/01 0.020505 4.2062 0.49%
05/02 0.020404 4.1855 0.49%
06/02 0.019329 3.9650 0.49%
07/01 0.020063 4.0807 0.49%
08/01 0.020338 4.0009 0.51%
09/01 0.019084 4.1637 0.46%
10/01 0.018605 4.1731 0.45%
11/03 0.018196 4.1991 0.43%
2025總計 0.2169 4.1991 5.17%

匯豐資源豐富國家債券基金-B配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 4.2857 -0.04%
2025/12/03 4.2874 0.29%
2025/12/02 4.2750 0.14%
2025/12/01 4.2692 -0.57%
2025/11/28 4.2938 0.36%
2025/11/27 4.2784 0.12%
2025/11/26 4.2731 0.13%
2025/11/25 4.2675 0.36%
2025/11/24 4.2523 0.21%
2025/11/21 4.2432 0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐資源豐富國家債券基金-B配息/台幣 3.83% 7.35% 2.90% 6.54%
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