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華南永昌多重資產入息平衡基金-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.9600 0.0200 0.17% 9.83% 10/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 16.36% 2.45% -29.76% 8.23% 10.45%
含息 18.05% 8.66% -24.78% 14.31% 16.67%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.047 9.2200 0.51%
02/09 0.047 9.3700 0.50%
03/09 0.045 9.1900 0.49%
04/17 0.046 9.4800 0.49%
05/10 0.046 9.4800 0.49%
06/09 0.047 9.6400 0.49%
07/12 0.047 9.7300 0.48%
08/09 0.047 9.7500 0.48%
09/12 0.046 9.6000 0.48%
10/12 0.045 9.4400 0.48%
11/09 0.045 9.4400 0.48%
12/11 0.046 9.6500 0.48%
2023總計 0.554 9.6500 5.74%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.047 9.8100 0.48%
02/21 0.049 10.2800 0.48%
03/11 0.05 10.4900 0.48%
04/11 0.05 10.5300 0.47%
05/10 0.05 10.4800 0.48%
06/12 0.052 10.7900 0.48%
07/10 0.054 11.2200 0.48%
08/09 0.05 10.3800 0.48%
09/11 0.051 10.5700 0.48%
10/09 0.053 10.9500 0.48%
11/12 0.054 11.1100 0.49%
12/10 0.054 11.1300 0.49%
2024總計 0.614 11.1300 5.52%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.053 10.8700 0.49%
02/11 0.055 11.2800 0.49%
03/11 0.051 10.5100 0.49%
04/11 0.049 10.0300 0.49%
05/12 0.049 10.6400 0.46%
06/10 0.051 11.0600 0.46%
07/10 0.052 11.3200 0.46%
08/11 0.053 11.4800 0.46%
09/10 0.054 11.6400 0.46%
10/14 0.055 11.8900 0.46%
2025總計 0.522 11.8900 4.39%

華南永昌多重資產入息平衡基金-月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 11.9600 0.17%
2025/10/27 11.9400 1.36%
2025/10/23 11.7800 0.17%
2025/10/22 11.7600 -0.42%
2025/10/21 11.8100 -0.08%
2025/10/20 11.8200 0.85%
2025/10/17 11.7200 0.43%
2025/10/16 11.6700 -0.51%
2025/10/15 11.7300 0.51%
2025/10/14 11.6700 -1.85%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
華南永昌多重資產入息平衡基金-月配/美元 4.82% 15.11% 9.22% 9.83%
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