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華南永昌多重資產入息平衡基金-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.8100 -0.0200 -0.18% 9.63% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 13.57% 16.36% 2.45% -29.76% 8.23%
含息 13.57% 18.05% 8.66% -24.78% 14.31%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.064 12.7300 0.50%
02/15 0.06 11.9600 0.50%
03/09 0.057 11.2900 0.50%
04/13 0.059 11.6400 0.51%
05/11 0.055 10.7100 0.51%
06/10 0.054 10.7700 0.50%
07/12 0.051 10.0800 0.51%
08/09 0.053 10.4600 0.51%
09/13 0.052 10.2500 0.51%
10/12 0.046 9.0600 0.51%
11/09 0.047 9.2500 0.51%
12/09 0.048 9.4700 0.51%
2022總計 0.646 9.4700 6.82%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.047 9.2200 0.51%
02/09 0.047 9.3700 0.50%
03/09 0.045 9.1900 0.49%
04/17 0.046 9.4800 0.49%
05/10 0.046 9.4800 0.49%
06/09 0.047 9.6400 0.49%
07/12 0.047 9.7300 0.48%
08/09 0.047 9.7500 0.48%
09/12 0.046 9.6000 0.48%
10/12 0.045 9.4400 0.48%
11/09 0.045 9.4400 0.48%
12/11 0.046 9.6500 0.48%
2023總計 0.554 9.6500 5.74%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.047 9.8100 0.48%
02/21 0.049 10.2800 0.48%
03/11 0.05 10.4900 0.48%
04/11 0.05 10.5300 0.47%
05/10 0.05 10.4800 0.48%
06/12 0.052 10.7900 0.48%
07/10 0.054 11.2200 0.48%
08/09 0.05 10.3800 0.48%
09/11 0.051 10.5700 0.48%
10/09 0.053 10.9500 0.48%
2024總計 0.506 10.9500 4.62%

華南永昌多重資產入息平衡基金-月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.8100 -0.18%
2024/11/19 10.8300 0.65%
2024/11/18 10.7600 0.09%
2024/11/15 10.7500 -1.10%
2024/11/14 10.8700 -0.46%
2024/11/13 10.9200 -0.27%
2024/11/12 10.9500 -1.44%
2024/11/08 11.1100 0.09%
2024/11/07 11.1000 1.00%
2024/11/06 10.9900 0.73%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
華南永昌多重資產入息平衡基金-月配/美元 -0.55% 2.27% 12.02% 9.63%
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