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華南永昌多重資產入息平衡基金-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.4000 0.0300 0.26% 16.21% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 11.34% 10.19% -0.51% -22.03% 8.28%
含息 11.34% 11.80% 5.60% -16.72% 14.45%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.057 11.3900 0.50%
02/15 0.054 10.7800 0.50%
03/09 0.052 10.3600 0.50%
04/13 0.055 10.9800 0.50%
05/11 0.052 10.3000 0.50%
06/10 0.052 10.2900 0.51%
07/12 0.049 9.7200 0.50%
08/09 0.051 10.1500 0.50%
09/13 0.052 10.2400 0.51%
10/12 0.047 9.3500 0.50%
11/09 0.048 9.6000 0.50%
12/09 0.048 9.4100 0.51%
2022總計 0.617 9.4100 6.56%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.046 9.0900 0.51%
02/09 0.046 9.1200 0.50%
03/09 0.044 9.1600 0.48%
04/17 0.045 9.3600 0.48%
05/10 0.046 9.4300 0.49%
06/09 0.046 9.6000 0.48%
07/12 0.048 9.8700 0.49%
08/09 0.049 10.0400 0.49%
09/12 0.048 9.9300 0.48%
10/12 0.047 9.8100 0.48%
11/09 0.047 9.8500 0.48%
12/11 0.047 9.8000 0.48%
2023總計 0.559 9.8000 5.70%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.047 9.8500 0.48%
02/21 0.05 10.4800 0.48%
03/11 0.051 10.6800 0.48%
04/11 0.052 10.9200 0.48%
05/10 0.053 11.0200 0.48%
06/12 0.054 11.3200 0.48%
07/10 0.057 11.8200 0.48%
08/09 0.053 10.9500 0.48%
09/11 0.053 11.0100 0.48%
10/09 0.055 11.4200 0.48%
2024總計 0.525 11.4200 4.60%

華南永昌多重資產入息平衡基金-月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 11.4000 0.26%
2024/11/20 11.3700 0.09%
2024/11/19 11.3600 0.26%
2024/11/18 11.3300 0.27%
2024/11/15 11.3000 -1.31%
2024/11/14 11.4500 -0.26%
2024/11/13 11.4800 -0.17%
2024/11/12 11.5000 -0.43%
2024/11/08 11.5500 -0.26%
2024/11/07 11.5800 1.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
華南永昌多重資產入息平衡基金-月配/台幣 1.33% 2.89% 16.33% 16.21%
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