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華南永昌多重資產入息平衡基金-月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.6800 -0.1200 -1.02% 1.13% 11/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.19% -0.51% -22.03% 8.28% 17.74%
含息 11.80% 5.60% -16.72% 14.45% 24.24%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.046 9.0900 0.51%
02/09 0.046 9.1200 0.50%
03/09 0.044 9.1600 0.48%
04/17 0.045 9.3600 0.48%
05/10 0.046 9.4300 0.49%
06/09 0.046 9.6000 0.48%
07/12 0.048 9.8700 0.49%
08/09 0.049 10.0400 0.49%
09/12 0.048 9.9300 0.48%
10/12 0.047 9.8100 0.48%
11/09 0.047 9.8500 0.48%
12/11 0.047 9.8000 0.48%
2023總計 0.559 9.8000 5.70%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.047 9.8500 0.48%
02/21 0.05 10.4800 0.48%
03/11 0.051 10.6800 0.48%
04/11 0.052 10.9200 0.48%
05/10 0.053 11.0200 0.48%
06/12 0.054 11.3200 0.48%
07/10 0.057 11.8200 0.48%
08/09 0.053 10.9500 0.48%
09/11 0.053 11.0100 0.48%
10/09 0.055 11.4200 0.48%
11/12 0.056 11.5500 0.48%
12/10 0.057 11.7000 0.49%
2024總計 0.638 11.7000 5.45%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.056 11.6000 0.48%
02/11 0.058 11.9900 0.48%
03/11 0.054 11.2100 0.48%
04/11 0.052 10.6800 0.49%
05/12 0.048 10.4500 0.46%
06/10 0.05 10.7300 0.47%
07/10 0.049 10.6900 0.46%
08/11 0.051 11.1000 0.46%
09/10 0.053 11.4600 0.46%
10/14 0.054 11.7600 0.46%
2025總計 0.525 11.7600 4.46%

華南永昌多重資產入息平衡基金-月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 11.6800 -1.02%
2025/11/05 11.8000 0.25%
2025/11/04 11.7700 -0.84%
2025/11/03 11.8700 0.34%
2025/10/31 11.8300 0.25%
2025/10/30 11.8000 -0.59%
2025/10/29 11.8700 0.00%
2025/10/28 11.8700 -0.08%
2025/10/27 11.8800 1.02%
2025/10/23 11.7600 0.51%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
華南永昌多重資產入息平衡基金-月配/台幣 5.32% 11.98% 2.01% 1.13%
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