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高盛旗艦收益債券基金-Y股/月配息/澳幣對沖

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	255.66	0.08	0.03%	-6.69%	11/21

年度報酬率

	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-23.39%	-5.01%
含息	-	-	-	-15.42%	5.39%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	2.5	375.27	0.67%
02/02	2.5	366.02	0.68%
03/02	2.5	351.71	0.71%
04/04	2.5	343.37	0.73%
05/03	2.5	326.38	0.77%
06/02	2.5	321.80	0.78%
07/04	2.5	304.35	0.82%
08/02	2.5	310.19	0.81%
09/02	2.5	299.21	0.84%
10/04	2.5	285.78	0.87%
11/02	2.5	283.20	0.88%
12/02	2.5	294.03	0.85%
2022總計	30	294.03	10.20%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	2.5	288.39	0.87%
02/02	2.5	296.58	0.84%
03/02	2.5	286.32	0.87%
04/04	2.5	284.35	0.88%
05/02	2.5	283.14	0.88%
06/02	2.5	280.09	0.89%
07/04	2.5	278.29	0.90%
08/02	2.5	278.34	0.90%
09/04	2.5	274.64	0.91%
10/03	2.5	267.40	0.93%
11/02	2.5	263.31	0.95%
12/04	2.5	270.56	0.92%
2023總計	30	270.56	11.09%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	2.5	273.50	0.91%
02/02	2.5	271.80	0.92%
03/04	2.5	269.21	0.93%
04/03	2.5	267.65	0.93%
05/02	2.5	263.58	0.95%
06/04	2.5	263.40	0.95%
07/02	2.5	261.47	0.96%
08/02	2.5	263.15	0.95%
09/03	2.5	263.03	0.95%
10/02	2.5	263.03	0.95%
11/04	2.5	257.50	0.97%
2024總計	27.5	257.50	10.68%

高盛旗艦收益債券基金-Y股/月配息/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2024/11/21	255.66	0.03%
2024/11/20	255.58	-0.03%
2024/11/19	255.65	0.05%
2024/11/18	255.51	0.04%
2024/11/15	255.40	-0.12%
2024/11/14	255.70	-0.03%
2024/11/13	255.78	-0.02%
2024/11/12	255.84	-0.22%
2024/11/11	256.40	0.03%
2024/11/08	256.33	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
高盛旗艦收益債券基金-Y股/月配息/澳幣對沖	-2.59%	-2.96%	-4.24%	-6.69%

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