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高盛旗艦收益債券基金-X股/月配息/美元對沖

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	174.13	-0.03	-0.02%	-4.25%	11/20

年度報酬率

	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-21.61%	-2.06%
含息	-	-	-	-13.70%	8.02%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	1.56	236.11	0.66%
02/02	1.56	230.55	0.68%
03/02	1.56	221.75	0.70%
04/04	1.56	216.82	0.72%
05/03	1.56	206.49	0.76%
06/02	1.56	203.88	0.77%
07/04	1.56	193.40	0.81%
08/02	1.56	197.41	0.79%
09/02	1.56	190.74	0.82%
10/04	1.56	182.56	0.85%
11/02	1.56	181.17	0.86%
12/02	1.56	188.86	0.83%
2022總計	18.72	188.86	9.91%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.56	185.67	0.84%
02/02	1.56	191.48	0.81%
03/02	1.56	185.34	0.84%
04/04	1.56	184.46	0.85%
05/02	1.56	184.08	0.85%
06/02	1.56	182.61	0.85%
07/04	1.56	181.89	0.86%
08/02	1.56	182.25	0.86%
09/04	1.56	180.27	0.87%
10/03	1.56	175.93	0.89%
11/02	1.56	173.73	0.90%
12/04	1.56	179.07	0.87%
2023總計	18.72	179.07	10.45%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.56	181.56	0.86%
02/02	1.56	180.88	0.86%
03/04	1.56	179.57	0.87%
04/03	1.56	178.96	0.87%
05/02	1.56	176.67	0.88%
06/04	1.56	177.05	0.88%
07/02	1.56	176.12	0.89%
08/02	1.56	177.66	0.88%
09/03	1.56	178.07	0.88%
10/02	1.56	178.54	0.87%
11/04	1.56	175.15	0.89%
2024總計	17.16	175.15	9.80%

高盛旗艦收益債券基金-X股/月配息/美元對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	174.13	-0.02%
2024/11/19	174.16	0.05%
2024/11/18	174.07	0.05%
2024/11/15	173.98	-0.11%
2024/11/14	174.17	-0.02%
2024/11/13	174.21	-0.02%
2024/11/12	174.25	-0.22%
2024/11/11	174.63	0.04%
2024/11/08	174.56	0.14%
2024/11/07	174.32	0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
高盛旗艦收益債券基金-X股/月配息/美元對沖	-1.83%	-1.52%	-1.56%	-4.25%

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