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高盛旗艦收益債券基金-X股/月配息/澳幣對沖

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	265.49	-0.06	-0.02%	-5.62%	11/20

年度報酬率

	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-22.51%	-3.83%
含息	-	-	-	-14.56%	6.43%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	2.5	376.31	0.66%
02/02	2.5	367.29	0.68%
03/02	2.5	353.33	0.71%
04/04	2.5	345.37	0.72%
05/03	2.5	328.55	0.76%
06/02	2.5	324.10	0.77%
07/04	2.5	306.93	0.81%
08/02	2.5	313.19	0.80%
09/02	2.5	302.41	0.83%
10/04	2.5	289.11	0.86%
11/02	2.5	286.71	0.87%
12/02	2.5	297.95	0.84%
2022總計	30	297.95	10.07%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	2.5	292.49	0.85%
02/02	2.5	301.19	0.83%
03/02	2.5	291.07	0.86%
04/04	2.5	289.32	0.86%
05/02	2.5	288.38	0.87%
06/02	2.5	285.56	0.88%
07/04	2.5	284.03	0.88%
08/02	2.5	284.36	0.88%
09/04	2.5	280.86	0.89%
10/03	2.5	273.76	0.91%
11/02	2.5	269.85	0.93%
12/04	2.5	277.53	0.90%
2023總計	30	277.53	10.81%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	2.5	280.83	0.89%
02/02	2.5	279.35	0.89%
03/04	2.5	276.97	0.90%
04/03	2.5	275.68	0.91%
05/02	2.5	271.78	0.92%
06/04	2.5	271.92	0.92%
07/02	2.5	270.15	0.93%
08/02	2.5	272.12	0.92%
09/03	2.5	272.28	0.92%
10/02	2.5	272.67	0.92%
11/04	2.5	267.21	0.94%
2024總計	27.5	267.21	10.29%

高盛旗艦收益債券基金-X股/月配息/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	265.49	-0.02%
2024/11/19	265.55	0.06%
2024/11/18	265.40	0.05%
2024/11/15	265.26	-0.11%
2024/11/14	265.56	-0.03%
2024/11/13	265.63	-0.03%
2024/11/12	265.70	-0.22%
2024/11/11	266.28	0.04%
2024/11/08	266.18	0.14%
2024/11/07	265.81	0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
高盛旗艦收益債券基金-X股/月配息/澳幣對沖	-2.16%	-2.29%	-3.22%	-5.62%

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