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高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/南非幣對沖

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1819.61 -1.67 -0.09% -3.22% 03/31

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -28.14% -11.08% -11.17%
含息 - - -8.76% 11.11% 8.24%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 53.5 2368.31 2.26%
02/02 53.5 2419.17 2.21%
03/02 53.5 2332.14 2.29%
04/04 50 2289.02 2.18%
05/02 50 2253.82 2.22%
06/02 50 2196.79 2.28%
07/04 36.3 2170.14 1.67%
08/02 36.3 2161.84 1.68%
09/04 36.3 2141.41 1.70%
10/03 36.3 2089.56 1.74%
11/02 36.3 2045.25 1.77%
12/04 36.3 1881.73 1.93%
2023總計 528.3 1881.73 28.08%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 36.3 2122.11 1.71%
02/02 36.3 2092.55 1.73%
03/04 36.3 2061.93 1.76%
04/03 36.3 2033.44 1.79%
05/02 36.3 1995.81 1.82%
06/04 36.3 1986.15 1.83%
07/02 36.3 1963.87 1.85%
08/02 36.3 1962.30 1.85%
09/03 36.3 1955.91 1.86%
10/02 28 1942.89 1.44%
11/04 28 1916.56 1.46%
12/03 28 1908.25 1.47%
2024總計 410.7 1908.25 21.52%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 28 1882.97 1.49%
02/04 28 1873.70 1.49%
03/04 28 1865.10 1.50%
2025總計 84 1865.10 4.50%

高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/南非幣對沖  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/31 1819.61 -0.09%
2025/03/28 1821.28 -0.22%
2025/03/27 1825.26 -0.16%
2025/03/26 1828.26 -0.20%
2025/03/25 1831.94 -0.02%
2025/03/24 1832.26 0.19%
2025/03/21 1828.72 -0.09%
2025/03/20 1830.39 0.15%
2025/03/19 1827.57 0.26%
2025/03/18 1822.84 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -3.22% -6.35% -10.72% -3.22%
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