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高盛新興高股息基金-X股/月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 207.64 0.15 0.07% 8.33% 06/27

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -27.21% 5.83% 8.37%
含息 - - -23.65% 10.72% 12.99%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.68 168.40 0.40%
02/02 0.68 181.46 0.37%
03/02 0.68 170.84 0.40%
04/04 0.68 173.41 0.39%
05/03 0.68 168.79 0.40%
06/02 0.68 167.69 0.41%
07/06 0.68 173.67 0.39%
08/02 0.68 180.01 0.38%
09/06 0.68 170.94 0.40%
10/04 0.68 163.15 0.42%
11/02 0.68 158.84 0.43%
12/04 0.68 192.26 0.35%
2023總計 8.16 192.26 4.24%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.68 175.48 0.39%
02/02 0.68 177.79 0.38%
03/04 0.68 186.52 0.36%
04/03 0.68 189.41 0.36%
05/03 0.68 188.25 0.36%
06/04 0.68 194.15 0.35%
07/02 0.68 197.99 0.34%
08/02 0.68 197.54 0.34%
09/04 0.68 195.57 0.35%
10/02 0.68 204.74 0.33%
11/04 0.68 196.68 0.35%
12/03 0.68 191.82 0.35%
2024總計 8.16 191.82 4.25%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.68 191.69 0.35%
02/04 0.68 188.66 0.36%
03/04 0.68 186.38 0.36%
04/02 0.68 189.13 0.36%
05/06 0.68 193.99 0.35%
06/03 0.68 196.83 0.35%
2025總計 4.08 196.83 2.07%

高盛新興高股息基金-X股/月配息  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 207.64 0.07%
2025/06/26 207.49 0.59%
2025/06/25 206.28 0.76%
2025/06/24 204.72 2.23%
2025/06/23 200.26 -0.83%
2025/06/20 201.93 1.19%
2025/06/19 199.56 -1.35%
2025/06/18 202.29 -0.39%
2025/06/17 203.08 -0.15%
2025/06/16 203.38 0.74%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
高盛新興高股息基金-X股/月配息/美元 7.61% 7.79% 5.66% 8.33%
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