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高盛食品飲料基金-X股/月配/澳幣對沖

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	223.85	-1.80	-0.80%	-5.45%	12/05

年度報酬率

	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-13.29%	16.27%	-0.82%	9.91%	-10.72%
含息	-9.07%	19.02%	1.25%	12.00%	-8.82%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.42	240.41	0.17%
02/02	0.42	230.01	0.18%
03/02	0.42	222.88	0.19%
04/08	0.42	237.28	0.18%
05/04	0.42	240.77	0.17%
06/02	0.42	242.54	0.17%
07/02	0.42	245.02	0.17%
08/03	0.42	247.51	0.17%
09/02	0.42	250.17	0.17%
10/04	0.42	241.54	0.17%
11/02	0.42	250.87	0.17%
12/02	0.42	247.20	0.17%
2021總計	5.04	247.20	2.04%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.42	265.86	0.16%
02/07	0.42	254.24	0.17%
03/02	0.42	248.61	0.17%
04/04	0.42	252.12	0.17%
05/04	0.42	253.61	0.17%
06/02	0.42	240.04	0.17%
07/06	0.42	241.21	0.17%
08/02	0.42	251.34	0.17%
09/02	0.42	241.99	0.17%
10/04	0.42	225.27	0.19%
11/02	0.42	233.35	0.18%
12/02	0.42	246.09	0.17%
2022總計	5.04	246.09	2.05%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.42	236.78	0.18%
02/02	0.42	238.06	0.18%
03/02	0.42	232.54	0.18%
04/04	0.42	241.47	0.17%
05/03	0.42	253.15	0.17%
06/02	0.42	239.04	0.18%
07/06	0.42	242.26	0.17%
08/02	0.42	242.31	0.17%
09/06	0.42	232.02	0.18%
10/04	0.42	223.49	0.19%
11/02	0.42	223.03	0.19%
12/04	0.42	226.69	0.19%
2023總計	5.04	226.69	2.22%

高盛食品飲料基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2023/12/05	223.85	-0.80%
2023/12/04	225.65	-0.46%
2023/12/01	226.69	0.38%
2023/11/30	225.84	0.37%
2023/11/29	225.00	-0.60%
2023/11/28	226.35	-0.03%
2023/11/27	226.41	-0.22%
2023/11/24	226.92	0.33%
2023/11/22	226.18	0.73%
2023/11/21	224.55	0.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
高盛食品飲料基金-X股/月配/澳幣對沖	-3.52%	-7.07%	-8.14%	-5.45%

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