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高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配/美元對沖
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 109.42 0.10 0.09% -8.18% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -23.07% -5.40%
含息 - - - -12.66% 8.13%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.42 163.69 0.87%
02/02 1.42 158.84 0.89%
03/02 1.42 154.14 0.92%
04/04 1.42 151.15 0.94%
05/03 1.42 143.32 0.99%
06/02 1.42 141.01 1.01%
07/04 1.42 129.54 1.10%
08/02 1.42 135.12 1.05%
09/02 1.42 130.21 1.09%
10/04 1.42 123.82 1.15%
11/02 1.42 125.49 1.13%
12/02 1.42 128.58 1.10%
2022總計 17.04 128.58 13.25%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.42 125.33 1.13%
02/02 1.42 129.11 1.10%
03/02 1.42 125.60 1.13%
04/04 1.42 124.36 1.14%
05/02 1.42 123.36 1.15%
06/02 1.42 121.15 1.17%
07/04 1.42 120.68 1.18%
08/02 1.42 120.36 1.18%
09/04 1.42 119.43 1.19%
10/03 1.42 116.81 1.22%
11/02 1.42 114.54 1.24%
12/04 1.42 117.32 1.21%
2023總計 17.04 117.32 14.52%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.42 119.43 1.19%
02/02 1.42 117.99 1.20%
03/04 1.42 116.51 1.22%
04/03 1.42 115.12 1.23%
05/02 1.42 113.29 1.25%
06/04 1.42 112.98 1.26%
07/02 1.42 112.01 1.27%
08/02 1.42 112.23 1.27%
09/03 1.42 112.23 1.27%
10/02 1.25 111.86 1.12%
11/04 1.25 110.21 1.13%
2024總計 15.28 110.21 13.86%

高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配/美元對沖  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 109.42 0.09%
2024/11/20 109.32 0.01%
2024/11/19 109.31 0.09%
2024/11/18 109.21 0.02%
2024/11/15 109.19 -0.18%
2024/11/14 109.39 -0.03%
2024/11/13 109.42 0.00%
2024/11/12 109.42 -0.13%
2024/11/11 109.56 0.03%
2024/11/08 109.53 0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配/美元對沖 -2.04% -3.15% -5.51% -8.18%
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