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高盛旗艦多元資產基金-Y股/月配/澳幣對沖

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	144.23	0.05	0.03%	-2.26%	11/20

年度報酬率

	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-1.43%	-5.45%	-1.89%	-21.86%	-1.80%
含息	4.19%	-0.36%	3.50%	-16.37%	5.23%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.88	192.44	0.46%
02/02	0.88	185.71	0.47%
03/02	0.88	183.40	0.48%
04/04	0.88	179.44	0.49%
05/03	0.88	172.78	0.51%
06/02	0.88	168.69	0.52%
07/04	0.88	163.56	0.54%
08/02	0.88	167.13	0.53%
09/02	0.88	160.59	0.55%
10/04	0.88	155.21	0.57%
11/02	0.88	154.12	0.57%
12/02	0.88	156.71	0.56%
2022總計	10.56	156.71	6.74%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.88	150.66	0.58%
02/02	0.88	154.14	0.57%
03/02	0.88	148.87	0.59%
04/04	0.88	150.23	0.59%
05/02	0.88	150.43	0.58%
06/02	0.88	149.47	0.59%
07/04	0.88	148.39	0.59%
08/02	0.88	148.19	0.59%
09/04	0.88	145.75	0.60%
10/03	0.88	139.59	0.63%
11/02	0.88	137.38	0.64%
12/04	0.88	144.32	0.61%
2023總計	10.56	144.32	7.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.88	146.89	0.60%
02/02	0.88	148.17	0.59%
03/04	0.88	147.91	0.59%
04/03	0.88	147.22	0.60%
05/02	0.88	143.41	0.61%
06/04	0.88	145.42	0.61%
07/02	0.88	145.86	0.60%
08/02	0.88	147.29	0.60%
09/03	0.88	147.58	0.60%
10/02	0.88	147.65	0.60%
11/04	0.88	143.39	0.61%
2024總計	9.68	143.39	6.75%

高盛旗艦多元資產基金-Y股/月配/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	144.23	0.03%
2024/11/19	144.18	0.18%
2024/11/18	143.92	-0.08%
2024/11/15	144.03	-0.52%
2024/11/14	144.79	0.08%
2024/11/13	144.68	-0.06%
2024/11/12	144.76	-0.37%
2024/11/11	145.30	0.30%
2024/11/08	144.87	0.31%
2024/11/07	144.42	0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
高盛旗艦多元資產基金-Y股/月配/澳幣對沖	-2.02%	-1.25%	1.76%	-2.26%

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