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高盛美國高股息基金-Y股/月配/南非幣對沖

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 5223.37 26.55 0.51% 2.35% 07/02

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.77% 18.60% -6.77% 12.11% 13.55%
含息 1.61% 24.20% -2.05% 17.17% 18.06%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 16.9 4006.33 0.42%
02/02 16.9 4102.49 0.41%
03/02 16.9 3960.75 0.43%
04/04 16.9 3994.95 0.42%
05/03 16.9 4040.08 0.42%
06/02 16.9 4059.88 0.42%
07/06 16.9 4234.54 0.40%
08/02 16.9 4334.01 0.39%
09/06 16.9 4311.65 0.39%
10/04 16.9 4071.43 0.42%
11/02 16.9 4102.43 0.41%
12/04 16.9 5265.13 0.32%
2023總計 202.8 5265.13 3.85%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 16.9 4499.56 0.38%
02/02 16.9 4608.95 0.37%
03/04 16.9 4814.83 0.35%
04/03 16.9 4858.33 0.35%
05/03 16.9 4678.33 0.36%
06/04 16.9 4795.27 0.35%
07/02 16.9 4876.65 0.35%
08/02 16.9 4906.18 0.34%
09/04 16.9 5047.12 0.33%
10/02 16.9 5164.52 0.33%
11/04 16.9 5090.02 0.33%
12/03 16.9 5286.96 0.32%
2024總計 202.8 5286.96 3.84%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 16.9 5086.87 0.33%
02/04 16.9 5238.22 0.32%
03/04 16.9 5217.04 0.32%
04/02 16.9 4967.91 0.34%
05/06 16.9 4867.79 0.35%
06/03 16.9 4985.67 0.34%
2025總計 101.4 4985.67 2.03%

高盛美國高股息基金-Y股/月配/南非幣對沖  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 5223.37 0.51%
2025/07/01 5196.82 0.77%
2025/06/30 5157.20 0.80%
2025/06/27 5116.22 0.18%
2025/06/26 5106.96 0.65%
2025/06/25 5073.85 -0.22%
2025/06/24 5084.88 1.01%
2025/06/23 5034.02 0.83%
2025/06/20 4992.43 -0.38%
2025/06/18 5011.23 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
高盛美國高股息基金-Y股/月配/南非幣對沖 5.14% 2.68% 7.04% 2.35%
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