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高盛環球非投資等級債券基金-Y/月配/澳幣對沖
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 98.39 -0.01 -0.01% -8.42% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.28% -8.12% -6.95% -23.34% -6.22%
含息 8.86% 1.21% 2.02% -13.70% 6.35%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.2 149.41 0.80%
02/02 1.2 144.97 0.83%
03/02 1.2 140.84 0.85%
04/04 1.2 138.09 0.87%
05/03 1.2 130.88 0.92%
06/02 1.2 128.77 0.93%
07/04 1.2 118.11 1.02%
08/02 1.2 123.10 0.97%
09/02 1.2 118.68 1.01%
10/04 1.2 112.83 1.06%
11/02 1.2 114.50 1.05%
12/02 1.2 117.04 1.03%
2022總計 14.4 117.04 12.30%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.2 113.98 1.05%
02/02 1.2 117.32 1.02%
03/02 1.2 114.11 1.05%
04/04 1.2 112.95 1.06%
05/02 1.2 111.99 1.07%
06/02 1.2 109.89 1.09%
07/04 1.2 109.35 1.10%
08/02 1.2 108.97 1.10%
09/04 1.2 107.96 1.11%
10/03 1.2 105.52 1.14%
11/02 1.2 103.42 1.16%
12/04 1.2 105.86 1.13%
2023總計 14.4 105.86 13.60%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.2 107.70 1.11%
02/02 1.2 106.31 1.13%
03/04 1.2 104.95 1.14%
04/03 1.2 103.67 1.16%
05/02 1.2 102.04 1.18%
06/04 1.2 101.71 1.18%
07/02 1.2 100.85 1.19%
08/02 1.2 101.05 1.19%
09/03 1.2 101.09 1.19%
10/02 1.12 100.72 1.11%
11/04 1.12 99.24 1.13%
2024總計 13.04 99.24 13.14%

高盛環球非投資等級債券基金-Y/月配/澳幣對沖  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 98.39 -0.01%
2024/11/19 98.40 0.10%
2024/11/18 98.30 0.03%
2024/11/15 98.27 -0.20%
2024/11/14 98.47 -0.03%
2024/11/13 98.50 -0.01%
2024/11/12 98.51 -0.13%
2024/11/11 98.64 0.02%
2024/11/08 98.62 0.19%
2024/11/07 98.43 0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
高盛環球非投資等級債券基金-Y/月配/澳幣對沖 -2.13% -3.25% -5.77% -8.42%
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