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高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/澳幣對沖
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -5.91% | -22.48% | -4.91% | -8.15% | -7.91% |
| 含息 | 3.05% | -12.96% | 7.38% | 4.70% | 0.11% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.34 | 124.71 | 1.07% |
| 02/02 | 1.34 | 123.30 | 1.09% |
| 03/04 | 1.34 | 121.89 | 1.10% |
| 04/03 | 1.34 | 120.58 | 1.11% |
| 05/02 | 1.34 | 118.80 | 1.13% |
| 06/04 | 1.34 | 118.60 | 1.13% |
| 07/02 | 1.34 | 117.74 | 1.14% |
| 08/02 | 1.34 | 118.11 | 1.13% |
| 09/03 | 1.34 | 118.33 | 1.13% |
| 10/02 | 1.31 | 118.12 | 1.11% |
| 11/04 | 1.31 | 116.40 | 1.13% |
| 12/03 | 1.31 | 115.97 | 1.13% |
| 2024總計 | 15.99 | 115.97 | 13.79% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 1.31 | 114.41 | 1.15% |
| 02/04 | 1.31 | 113.96 | 1.15% |
| 03/04 | 1.31 | 113.58 | 1.15% |
| 04/02 | 1.31 | 111.04 | 1.18% |
| 05/02 | 1.31 | 109.83 | 1.19% |
| 06/03 | 1.31 | 110.45 | 1.19% |
| 07/02 | 1.31 | 110.55 | 1.18% |
| 2025總計 | 9.17 | 110.55 | 8.29% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/21 | 104.38 | 0.19% |
| 2026/01/20 | 104.18 | -0.24% |
| 2026/01/16 | 104.43 | 0.04% |
| 2026/01/15 | 104.39 | 0.05% |
| 2026/01/14 | 104.34 | 0.00% |
| 2026/01/13 | 104.34 | 0.04% |
| 2026/01/12 | 104.30 | 0.00% |
| 2026/01/09 | 104.30 | 0.09% |
| 2026/01/08 | 104.21 | 0.00% |
| 2026/01/07 | 104.21 | 0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/澳幣對沖 | -2.42% | -4.68% | -8.19% | -0.81% |
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