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高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/澳幣對沖
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 115.47 -0.01 -0.01% -7.19% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.52% -6.75% -5.91% -22.48% -4.91%
含息 10.70% 2.30% 3.05% -12.96% 7.38%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.34 168.76 0.79%
02/02 1.34 163.87 0.82%
03/02 1.34 159.31 0.84%
04/04 1.34 156.30 0.86%
05/03 1.34 148.32 0.90%
06/02 1.34 146.12 0.92%
07/04 1.34 134.13 1.00%
08/02 1.34 139.93 0.96%
09/02 1.34 135.05 0.99%
10/04 1.34 128.50 1.04%
11/02 1.34 130.55 1.03%
12/02 1.34 133.53 1.00%
2022總計 16.08 133.53 12.04%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.34 130.18 1.03%
02/02 1.34 134.16 1.00%
03/02 1.34 130.63 1.03%
04/04 1.34 129.48 1.03%
05/02 1.34 128.54 1.04%
06/02 1.34 126.24 1.06%
07/04 1.34 125.78 1.07%
08/02 1.34 125.45 1.07%
09/04 1.34 124.42 1.08%
10/03 1.34 121.74 1.10%
11/02 1.34 119.48 1.12%
12/04 1.34 122.44 1.09%
2023總計 16.08 122.44 13.13%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.34 124.71 1.07%
02/02 1.34 123.30 1.09%
03/04 1.34 121.89 1.10%
04/03 1.34 120.58 1.11%
05/02 1.34 118.80 1.13%
06/04 1.34 118.60 1.13%
07/02 1.34 117.74 1.14%
08/02 1.34 118.11 1.13%
09/03 1.34 118.33 1.13%
10/02 1.31 118.12 1.11%
11/04 1.31 116.40 1.13%
2024總計 14.68 116.40 12.61%

高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/澳幣對沖  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 115.47 -0.01%
2024/11/19 115.48 0.10%
2024/11/18 115.36 0.03%
2024/11/15 115.32 -0.19%
2024/11/14 115.54 -0.03%
2024/11/13 115.58 -0.01%
2024/11/12 115.59 -0.13%
2024/11/11 115.74 0.03%
2024/11/08 115.71 0.19%
2024/11/07 115.49 0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.83% -2.59% -4.37% -7.19%
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