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高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 92.85 -0.16 -0.17% -10.18% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.07% -4.50% -9.20% -25.32% -5.33%
含息 9.46% 4.89% 0.26% -14.90% 8.63%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.27 145.87 0.87%
02/02 1.27 141.01 0.90%
03/02 1.27 136.79 0.93%
04/04 1.27 133.98 0.95%
05/03 1.27 124.91 1.02%
06/02 1.27 123.28 1.03%
07/04 1.27 112.23 1.13%
08/02 1.27 116.67 1.09%
09/02 1.27 111.07 1.14%
10/04 1.27 105.10 1.21%
11/02 1.27 106.63 1.19%
12/02 1.27 111.13 1.14%
2022總計 15.24 111.13 13.71%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.27 108.64 1.17%
02/02 1.27 112.57 1.13%
03/02 1.27 108.67 1.17%
04/04 1.27 108.25 1.17%
05/02 1.27 107.52 1.18%
06/02 1.27 104.86 1.21%
07/04 1.27 104.86 1.21%
08/02 1.27 104.69 1.21%
09/04 1.27 103.32 1.23%
10/03 1.27 100.05 1.27%
11/02 1.27 98.13 1.29%
12/04 1.27 101.31 1.25%
2023總計 15.24 101.31 15.04%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.27 103.30 1.23%
02/02 1.27 101.72 1.25%
03/04 1.27 100.38 1.27%
04/03 1.27 98.92 1.28%
05/02 1.27 97.04 1.31%
06/04 1.27 97.21 1.31%
07/02 1.27 95.94 1.32%
08/02 1.27 96.23 1.32%
09/03 1.27 96.89 1.31%
10/02 1.08 96.78 1.12%
11/04 1.08 94.49 1.14%
2024總計 13.59 94.49 14.38%

高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 92.85 -0.17%
2024/11/19 93.01 0.14%
2024/11/18 92.88 0.11%
2024/11/15 92.78 -0.30%
2024/11/14 93.06 -0.08%
2024/11/13 93.13 -0.06%
2024/11/12 93.19 -0.26%
2024/11/11 93.43 -0.23%
2024/11/08 93.65 0.01%
2024/11/07 93.64 0.39%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
高盛環球非投資等級債券基金-Y股/月配/美元 -3.67% -4.41% -7.29% -10.18%
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