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復華奧林匹克全球優勢組合基金-B股/配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.0900 0.0200 0.20% 9.67% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -17.90% 9.00%
含息 - - - -13.81% 13.74%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.04 10.1600 0.39%
02/10 0.04 9.9000 0.40%
03/04 0.04 9.5900 0.42%
04/08 0.04 9.6100 0.42%
05/06 0.04 9.2100 0.43%
06/07 0.04 9.1200 0.44%
07/07 0.03 8.6300 0.35%
08/04 0.03 8.9500 0.34%
09/07 0.03 8.7000 0.34%
10/06 0.03 8.5500 0.35%
11/04 0.03 8.5000 0.35%
12/06 0.03 8.6400 0.35%
2022總計 0.42 8.6400 4.86%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.03 8.4900 0.35%
02/06 0.03 8.7100 0.34%
03/06 0.03 8.6400 0.35%
04/12 0.03 8.7400 0.34%
05/05 0.03 8.7000 0.34%
06/06 0.03 8.8000 0.34%
07/07 0.04 8.9700 0.45%
08/07 0.04 9.1500 0.44%
09/07 0.04 9.1100 0.44%
10/05 0.03 8.8300 0.34%
11/06 0.03 8.9500 0.34%
12/06 0.04 9.0900 0.44%
2023總計 0.4 9.0900 4.40%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.04 9.1200 0.44%
02/06 0.04 9.4200 0.42%
03/06 0.04 9.6700 0.41%
04/08 0.04 9.8300 0.41%
05/07 0.04 9.7800 0.41%
06/06 0.04 9.9300 0.40%
07/05 0.04 10.1700 0.39%
08/06 0.04 9.7200 0.41%
09/06 0.04 9.9300 0.40%
10/08 0.04 10.0600 0.40%
11/06 0.04 9.9700 0.40%
2024總計 0.44 9.9700 4.41%

復華奧林匹克全球優勢組合基金-B股/配息  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.0900 0.20%
2024/11/19 10.0700 0.10%
2024/11/18 10.0600 0.20%
2024/11/15 10.0400 -0.89%
2024/11/14 10.1300 -0.10%
2024/11/13 10.1400 -0.10%
2024/11/12 10.1500 -0.20%
2024/11/11 10.1700 0.39%
2024/11/08 10.1300 -0.10%
2024/11/07 10.1400 1.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
復華奧林匹克全球優勢組合基金-B股/配息/台幣 0.60% 2.44% 11.37% 9.67%
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