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復華奧林匹克全球優勢組合基金-B股/配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.3200 0.0100 0.10% 2.08% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -17.90% 9.00% 9.89%
含息 - - -13.81% 13.74% 15.11%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.03 8.4900 0.35%
02/06 0.03 8.7100 0.34%
03/06 0.03 8.6400 0.35%
04/12 0.03 8.7400 0.34%
05/05 0.03 8.7000 0.34%
06/06 0.03 8.8000 0.34%
07/07 0.04 8.9700 0.45%
08/07 0.04 9.1500 0.44%
09/07 0.04 9.1100 0.44%
10/05 0.03 8.8300 0.34%
11/06 0.03 8.9500 0.34%
12/06 0.04 10.2700 0.39%
2023總計 0.4 10.2700 3.89%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.04 9.1200 0.44%
02/06 0.04 9.4200 0.42%
03/06 0.04 9.6700 0.41%
04/08 0.04 9.8300 0.41%
05/07 0.04 9.7800 0.41%
06/06 0.04 9.9300 0.40%
07/05 0.04 10.1700 0.39%
08/06 0.04 9.7200 0.41%
09/06 0.04 9.9300 0.40%
10/08 0.04 10.0600 0.40%
11/06 0.04 9.9700 0.40%
12/05 0.04 10.3000 0.39%
2024總計 0.48 10.3000 4.66%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.045 10.2400 0.44%
02/06 0.045 10.2800 0.44%
03/06 0.045 10.0700 0.45%
04/08 0.04 9.2500 0.43%
05/07 0.04 9.0800 0.44%
06/05 0.04 9.2100 0.43%
07/07 0.04 9.1400 0.44%
08/06 0.04 9.4400 0.42%
09/05 0.04 9.8000 0.41%
10/07 0.04 10.0500 0.40%
11/06 0.045 10.2600 0.44%
12/04 0.045 10.3500 0.43%
2025總計 0.505 10.3500 4.88%

復華奧林匹克全球優勢組合基金-B股/配息  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 10.3200 0.10%
2025/12/04 10.3100 -0.39%
2025/12/03 10.3500 0.10%
2025/12/02 10.3400 0.00%
2025/12/01 10.3400 -0.48%
2025/11/28 10.3900 0.78%
2025/11/26 10.3100 0.39%
2025/11/25 10.2700 0.79%
2025/11/24 10.1900 0.89%
2025/11/21 10.1000 0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
復華奧林匹克全球優勢組合基金-B股/配息/台幣 5.52% 12.91% 0.49% 2.08%
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