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復華奧林匹克全球優勢組合基金-B股/配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.3000 0.0300 0.24% 17.82% 05/07

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -17.90% 9.00% 9.89% 3.26%
含息 - -13.81% 13.74% 15.11% 8.26%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.04 9.1200 0.44%
02/06 0.04 9.4200 0.42%
03/06 0.04 9.6700 0.41%
04/08 0.04 9.8300 0.41%
05/07 0.04 9.7800 0.41%
06/06 0.04 9.9300 0.40%
07/05 0.04 10.1700 0.39%
08/06 0.04 9.7200 0.41%
09/06 0.04 9.9300 0.40%
10/08 0.04 10.0600 0.40%
11/06 0.04 9.9700 0.40%
12/05 0.04 10.3000 0.39%
2024總計 0.48 10.3000 4.66%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.045 10.2400 0.44%
02/06 0.045 10.2800 0.44%
03/06 0.045 10.0700 0.45%
04/08 0.04 9.2500 0.43%
05/07 0.04 9.0800 0.44%
06/05 0.04 9.2100 0.43%
07/07 0.04 9.1400 0.44%
08/06 0.04 9.4400 0.42%
09/05 0.04 9.8000 0.41%
10/07 0.04 10.0500 0.40%
11/06 0.045 10.2600 0.44%
12/04 0.045 10.3500 0.43%
2025總計 0.505 10.3500 4.88%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.045 10.6400 0.42%
02/05 0.045 10.8300 0.42%
03/05 0.045 10.8800 0.41%
04/08 0.045 10.8000 0.42%
2026總計 0.18 10.8000 1.67%

復華奧林匹克全球優勢組合基金-B股/配息  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2026/05/07 12.3000 0.24%
2026/05/06 12.2700 0.99%
2026/05/05 12.1500 0.50%
2026/05/04 12.0900 1.00%
2026/04/30 11.9700 1.35%
2026/04/29 11.8100 -0.08%
2026/04/28 11.8200 -0.42%
2026/04/27 11.8700 0.34%
2026/04/24 11.8300 1.28%
2026/04/23 11.6800 -0.60%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
復華奧林匹克全球優勢組合基金-B股/配息/台幣 14.10% 20.71% 36.06% 17.82%
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