回到 StockQ 正常版首頁

復華中國新經濟平衡基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.5800 0.0000 0.00% 21.70% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 17.53% 16.24% -12.07% -34.11% -7.60%
含息 17.53% 16.77% -10.25% -32.04% -5.37%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.02 11.2000 0.18%
02/10 0.02 10.5700 0.19%
03/04 0.02 10.1000 0.20%
04/08 0.02 9.3100 0.21%
05/11 0.02 8.9600 0.22%
06/07 0.02 9.2000 0.22%
07/07 0.02 9.1300 0.22%
08/04 0.02 8.7800 0.23%
09/06 0.02 8.5600 0.23%
10/14 0.02 8.2700 0.24%
11/04 0.02 8.1400 0.25%
12/06 0.02 7.8100 0.26%
2022總計 0.24 7.8100 3.07%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.02 7.8200 0.26%
02/06 0.02 7.7400 0.26%
03/06 0.02 7.4000 0.27%
04/13 0.02 7.1400 0.28%
05/09 0.02 6.8900 0.29%
06/06 0.01 6.8200 0.15%
07/06 0.01 7.1000 0.14%
08/07 0.01 7.1700 0.14%
09/07 0.01 7.1500 0.14%
10/06 0.01 6.9600 0.14%
11/06 0.01 6.8300 0.15%
12/06 0.01 6.8600 0.15%
2023總計 0.17 6.8600 2.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.01 6.9300 0.14%
02/15 0.01 7.5700 0.13%
03/06 0.01 8.1300 0.12%
04/08 0.01 8.0300 0.12%
05/09 0.01 7.8600 0.13%
06/06 0.01 7.9300 0.13%
07/05 0.01 8.1700 0.12%
08/06 0.01 6.9900 0.14%
09/06 0.01 7.4100 0.13%
10/08 0.01 8.6200 0.12%
11/06 0.01 8.2200 0.12%
2024總計 0.11 8.2200 1.34%

復華中國新經濟平衡基金-B配息  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.5800 0.00%
2024/11/19 8.5800 2.26%
2024/11/18 8.3900 -0.71%
2024/11/15 8.4500 -1.40%
2024/11/14 8.5700 -0.81%
2024/11/13 8.6400 -0.35%
2024/11/12 8.6700 -1.25%
2024/11/11 8.7800 0.34%
2024/11/08 8.7500 1.86%
2024/11/07 8.5900 0.82%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
復華中國新經濟平衡基金-B配息/人民幣 10.71% 8.33% 22.92% 21.70%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.