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復華中國新經濟平衡基金-B配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.0900 0.0700 0.58% 37.70% 10/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 16.24% -12.07% -34.11% -7.60% 24.54%
含息 16.77% -10.25% -32.04% -5.37% 26.24%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.02 7.8200 0.26%
02/06 0.02 7.7400 0.26%
03/06 0.02 7.4000 0.27%
04/13 0.02 7.1400 0.28%
05/09 0.02 6.8900 0.29%
06/06 0.01 6.8200 0.15%
07/06 0.01 7.1000 0.14%
08/07 0.01 7.1700 0.14%
09/07 0.01 7.1500 0.14%
10/06 0.01 6.9600 0.14%
11/06 0.01 6.8300 0.15%
12/06 0.01 9.0600 0.11%
2023總計 0.17 9.0600 1.88%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.01 6.9300 0.14%
02/15 0.01 7.5700 0.13%
03/06 0.01 8.1300 0.12%
04/08 0.01 8.0300 0.12%
05/09 0.01 7.8600 0.13%
06/06 0.01 7.9300 0.13%
07/05 0.01 8.1700 0.12%
08/06 0.01 6.9900 0.14%
09/06 0.01 7.4100 0.13%
10/08 0.01 8.6200 0.12%
11/06 0.01 8.2200 0.12%
12/05 0.01 9.0800 0.11%
2024總計 0.12 9.0800 1.32%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.01 9.0200 0.11%
02/06 0.01 9.1400 0.11%
03/06 0.01 8.7100 0.11%
04/08 0.01 7.7000 0.13%
05/09 0.01 8.6700 0.12%
06/05 0.01 9.1900 0.11%
07/07 0.01 9.9400 0.10%
08/06 0.015 10.5700 0.14%
09/05 0.015 11.0000 0.14%
2025總計 0.1 11.0000 0.91%

復華中國新經濟平衡基金-B配息  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/03 12.0900 0.58%
2025/10/02 12.0200 1.61%
2025/10/01 11.8300 0.85%
2025/09/30 11.7300 2.53%
2025/09/26 11.4400 -0.61%
2025/09/25 11.5100 -1.20%
2025/09/24 11.6500 -1.52%
2025/09/23 11.8300 -0.50%
2025/09/22 11.8900 0.08%
2025/09/19 11.8800 0.68%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
復華中國新經濟平衡基金-B配息/人民幣 21.63% 43.76% 47.26% 37.70%
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