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復華全球資產證券化基金-B股/配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 13.33% | -21.91% | 4.12% | 8.74% | 7.75% |
| 含息 | 17.51% | -16.99% | 6.57% | 11.11% | 9.83% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/05 | 0.045 | 9.4600 | 0.48% |
| 04/08 | 0.059 | 9.9200 | 0.59% |
| 07/05 | 0.071 | 10.3100 | 0.69% |
| 10/08 | 0.053 | 10.8400 | 0.49% |
| 2024總計 | 0.228 | 10.8400 | 2.10% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.04 | 10.5200 | 0.38% |
| 04/08 | 0.051 | 9.2700 | 0.55% |
| 07/07 | 0.067 | 9.4400 | 0.71% |
| 10/07 | 0.059 | 10.6600 | 0.55% |
| 2025總計 | 0.217 | 10.6600 | 2.04% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.05 | 11.4600 | 0.44% |
| 04/08 | 0.056 | 12.4200 | 0.45% |
| 2026總計 | 0.106 | 12.4200 | 0.85% |
| 復華全球資產證券化基金-B股/配息 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/13 | 13.0800 | 0.08% |
| 2026/04/10 | 13.0700 | 1.08% |
| 2026/04/09 | 12.9300 | 0.78% |
| 2026/04/08 | 12.8300 | 3.30% |
| 2026/04/07 | 12.4200 | 0.89% |
| 2026/04/02 | 12.3100 | 0.16% |
| 2026/04/01 | 12.2900 | 3.19% |
| 2026/03/31 | 11.9100 | 0.59% |
| 2026/03/30 | 11.8400 | -1.17% |
| 2026/03/27 | 11.9800 | -0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 復華全球資產證券化基金-B股/配息/台幣 | 13.15% | 24.33% | 40.80% | 16.16% |
| 復華全球資產證券化基金-A股/不配息/台幣 | 13.66% | 25.48% | 43.97% | 17.24% |
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