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第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 2.90% |
| 含息 | - | - | - | - | 9.36% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.6 | - | - |
| 2022總計 | 0.6 | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.6 | 9.2841 | 6.46% |
| 2023總計 | 0.6 | 9.2841 | 6.46% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.6 | 9.5530 | 6.28% |
| 2024總計 | 0.6 | 9.5530 | 6.28% |
| 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/31 | 9.3973 | -0.00% |
| 2024/05/30 | 9.3975 | 1.72% |
| 2024/05/29 | 9.2383 | 0.47% |
| 2024/05/28 | 9.1953 | -0.42% |
| 2024/05/27 | 9.2339 | -0.21% |
| 2024/05/24 | 9.2536 | -0.32% |
| 2024/05/23 | 9.2836 | 1.06% |
| 2024/05/22 | 9.1858 | 0.15% |
| 2024/05/21 | 9.1716 | -0.08% |
| 2024/05/20 | 9.1789 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/南非幣 | 3.46% | -0.73% | 3.41% | -1.63% |
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