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第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 0.33% |
| 含息 | - | - | - | - | 5.26% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.33 | - | - |
| 2022總計 | 0.33 | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.45 | 9.1385 | 4.92% |
| 2023總計 | 0.45 | 9.1385 | 4.92% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.45 | 9.1691 | 4.91% |
| 2024總計 | 0.45 | 9.1691 | 4.91% |
| 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/31 | 8.8472 | -0.00% |
| 2024/05/30 | 8.8474 | -0.22% |
| 2024/05/29 | 8.8670 | -0.18% |
| 2024/05/28 | 8.8833 | 0.04% |
| 2024/05/27 | 8.8795 | 0.09% |
| 2024/05/24 | 8.8715 | 0.01% |
| 2024/05/23 | 8.8705 | -0.10% |
| 2024/05/22 | 8.8796 | 0.00% |
| 2024/05/21 | 8.8792 | 0.01% |
| 2024/05/20 | 8.8787 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/美元 | 0.74% | -2.72% | -0.11% | -3.51% |
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