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第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -1.53% |
| 含息 | - | - | - | - | 3.05% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.38 | - | - |
| 2022總計 | 0.38 | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.42 | 9.1698 | 4.58% |
| 2023總計 | 0.42 | 9.1698 | 4.58% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.42 | 9.0292 | 4.65% |
| 2024總計 | 0.42 | 9.0292 | 4.65% |
| 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 8.6991 | -0.05% |
| 2024/04/24 | 8.7037 | 0.05% |
| 2024/04/23 | 8.6991 | 0.10% |
| 2024/04/22 | 8.6906 | 0.03% |
| 2024/04/19 | 8.6878 | 0.01% |
| 2024/04/18 | 8.6873 | 0.02% |
| 2024/04/17 | 8.6859 | -0.03% |
| 2024/04/16 | 8.6886 | 0.01% |
| 2024/04/15 | 8.6876 | -0.02% |
| 2024/04/12 | 8.6890 | 0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/人民幣 | 0.88% | -2.27% | -1.34% | -3.66% |
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