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第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -1.53% |
| 含息 | - | - | - | - | 3.05% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.38 | - | - |
| 2022總計 | 0.38 | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.42 | 9.1698 | 4.58% |
| 2023總計 | 0.42 | 9.1698 | 4.58% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.42 | 9.0292 | 4.65% |
| 2024總計 | 0.42 | 9.0292 | 4.65% |
| 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/31 | 8.6822 | -0.00% |
| 2024/05/30 | 8.6824 | -0.49% |
| 2024/05/29 | 8.7254 | -0.05% |
| 2024/05/28 | 8.7296 | 0.11% |
| 2024/05/27 | 8.7201 | 0.05% |
| 2024/05/24 | 8.7154 | 0.06% |
| 2024/05/23 | 8.7100 | -0.05% |
| 2024/05/22 | 8.7146 | 0.02% |
| 2024/05/21 | 8.7130 | -0.00% |
| 2024/05/20 | 8.7131 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/人民幣 | 0.45% | -3.31% | -1.94% | -3.84% |
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