|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 0.11% |
| 含息 | - | - | - | - | 4.98% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.3 | - | - |
| 2022總計 | 0.3 | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.45 | 9.2554 | 4.86% |
| 2023總計 | 0.45 | 9.2554 | 4.86% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.45 | 9.2659 | 4.86% |
| 2024總計 | 0.45 | 9.2659 | 4.86% |
| 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/31 | 9.3845 | -0.00% |
| 2024/05/30 | 9.3847 | 0.22% |
| 2024/05/29 | 9.3640 | 0.22% |
| 2024/05/28 | 9.3435 | -0.02% |
| 2024/05/27 | 9.3450 | -0.13% |
| 2024/05/24 | 9.3572 | 0.05% |
| 2024/05/23 | 9.3527 | -0.19% |
| 2024/05/22 | 9.3706 | -0.05% |
| 2024/05/21 | 9.3751 | 0.17% |
| 2024/05/20 | 9.3593 | 0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-B配息/台幣 | 3.19% | 0.52% | 4.53% | 1.28% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|