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富蘭克林華美策略高股息基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.33 0.07 0.68% 13.89% 10/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 14.25% 1.80% -25.26% -0.12% 12.81%
含息 15.17% 5.91% -21.94% 3.82% 17.24%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0268 8.05 0.33%
02/01 0.0275 8.26 0.33%
03/01 0.0265 7.93 0.33%
04/06 0.0264 7.93 0.33%
05/02 0.0261 7.84 0.33%
06/01 0.0261 7.83 0.33%
07/03 0.0271 8.12 0.33%
08/01 0.0275 8.26 0.33%
09/01 0.027 8.09 0.33%
10/02 0.0259 7.76 0.33%
11/01 0.0248 7.43 0.33%
12/01 0.026 7.80 0.33%
2023總計 0.3177 7.80 4.07%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0268 8.04 0.33%
02/01 0.0276 8.28 0.33%
03/01 0.0287 8.60 0.33%
04/02 0.0296 8.88 0.33%
05/02 0.0285 8.56 0.33%
06/03 0.0299 8.97 0.33%
07/01 0.0303 9.08 0.33%
08/01 0.0304 9.12 0.33%
09/03 0.0311 9.32 0.33%
10/01 0.0311 9.34 0.33%
11/04 0.0305 9.1500 0.33%
12/02 0.0313 9.4000 0.33%
2024總計 0.3558 9.4000 3.79%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0302 9.07 0.33%
02/03 0.0308 9.24 0.33%
03/03 0.0305 9.15 0.33%
04/01 0.0295 8.86 0.33%
05/02 0.0289 8.68 0.33%
06/02 0.0303 9.08 0.33%
07/01 0.0315 9.44 0.33%
08/01 0.0322 9.65 0.33%
09/02 0.0327 9.80 0.33%
10/01 0.0341 10.24 0.33%
2025總計 0.3107 10.24 3.03%

富蘭克林華美策略高股息基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 10.33 0.68%
2025/10/07 10.26 -0.10%
2025/10/03 10.27 0.59%
2025/10/02 10.21 -0.39%
2025/10/01 10.25 0.10%
2025/09/30 10.24 0.89%
2025/09/26 10.15 0.50%
2025/09/25 10.10 -0.30%
2025/09/24 10.13 -0.10%
2025/09/23 10.14 0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美策略高股息基金-分配/美元 9.54% 29.77% 11.56% 13.89%
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