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富蘭克林華美策略高股息基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.28 0.08 0.87% 15.42% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 11.03% 14.25% 1.80% -25.26% -0.12%
含息 11.03% 15.17% 5.91% -21.94% 3.82%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0359 10.7900 0.33%
02/07 0.0337 10.2300 0.33%
03/01 0.033 9.9100 0.33%
04/01 0.0312 9.3600 0.33%
05/03 0.0315 9.3200 0.34%
06/01 0.0305 9.1200 0.33%
07/01 0.0284 8.5300 0.33%
08/01 0.0276 8.3000 0.33%
09/01 0.0264 7.9300 0.33%
10/03 0.0251 7.53 0.33%
11/01 0.0265 7.94 0.33%
12/01 0.027 8.07 0.33%
2022總計 0.3568 8.07 4.42%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0268 8.05 0.33%
02/01 0.0275 8.26 0.33%
03/01 0.0265 7.93 0.33%
04/06 0.0264 7.93 0.33%
05/02 0.0261 7.84 0.33%
06/01 0.0261 7.83 0.33%
07/03 0.0271 8.12 0.33%
08/01 0.0275 8.26 0.33%
09/01 0.027 8.09 0.33%
10/02 0.0259 7.76 0.33%
11/01 0.0248 7.43 0.33%
12/01 0.026 7.80 0.33%
2023總計 0.3177 7.80 4.07%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0268 8.04 0.33%
02/01 0.0276 8.28 0.33%
03/01 0.0287 8.60 0.33%
04/02 0.0296 8.88 0.33%
05/02 0.0285 8.56 0.33%
06/03 0.0299 8.97 0.33%
07/01 0.0303 9.08 0.33%
08/01 0.0304 9.12 0.33%
09/03 0.0311 9.32 0.33%
10/01 0.0311 9.34 0.33%
11/04 0.0305 9.15 0.33%
2024總計 0.3245 9.15 3.55%

富蘭克林華美策略高股息基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 9.28 0.87%
2024/11/20 9.20 0.00%
2024/11/19 9.20 0.22%
2024/11/18 9.18 0.00%
2024/11/15 9.18 -0.54%
2024/11/14 9.23 -0.22%
2024/11/13 9.25 -0.11%
2024/11/12 9.26 -0.64%
2024/11/11 9.32 -0.64%
2024/11/08 9.38 0.43%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美策略高股息基金-分配/美元 0.87% 3.23% 19.59% 15.42%
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