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富蘭克林華美策略高股息基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.45 0.07 0.67% 6.09% 10/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.10% -1.10% -17.17% -0.12% 20.27%
含息 8.97% 2.99% -13.60% 3.91% 24.88%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.028 8.20 0.34%
02/01 0.028 8.23 0.34%
03/01 0.027 8.02 0.34%
04/06 0.027 8.00 0.34%
05/02 0.027 7.99 0.34%
06/01 0.027 7.99 0.34%
07/03 0.028 8.38 0.33%
08/01 0.029 8.61 0.34%
09/01 0.028 8.54 0.33%
10/02 0.028 8.30 0.34%
11/01 0.027 7.98 0.34%
12/01 0.027 8.08 0.33%
2023總計 0.331 8.08 4.10%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.027 8.19 0.33%
02/01 0.029 8.59 0.34%
03/01 0.03 9.00 0.33%
04/02 0.031 9.41 0.33%
05/02 0.031 9.23 0.34%
06/03 0.032 9.64 0.33%
07/01 0.033 9.77 0.34%
08/01 0.033 9.92 0.33%
09/03 0.033 9.87 0.33%
10/01 0.033 9.80 0.34%
11/04 0.032 9.6900 0.33%
12/02 0.034 10.1100 0.34%
2024總計 0.378 10.1100 3.74%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033 9.85 0.34%
02/03 0.033 10.04 0.33%
03/03 0.033 9.95 0.33%
04/01 0.032 9.74 0.33%
05/02 0.031 9.22 0.34%
06/02 0.03 9.00 0.33%
07/01 0.031 9.36 0.33%
08/01 0.032 9.56 0.33%
09/02 0.033 9.94 0.33%
10/01 0.034 10.34 0.33%
2025總計 0.322 10.34 3.11%

富蘭克林華美策略高股息基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 10.45 0.67%
2025/10/07 10.38 0.29%
2025/10/03 10.35 0.58%
2025/10/02 10.29 -0.48%
2025/10/01 10.34 0.00%
2025/09/30 10.34 0.68%
2025/09/26 10.27 0.88%
2025/09/25 10.18 0.00%
2025/09/24 10.18 0.00%
2025/09/23 10.18 0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美策略高股息基金-分配/台幣 14.96% 19.98% 5.66% 6.09%
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