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富蘭克林華美策略高股息基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.01 0.11 1.11% 22.22% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.81% 8.10% -1.10% -17.17% -0.12%
含息 8.81% 8.97% 2.99% -13.60% 3.91%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.033 9.8900 0.33%
02/07 0.031 9.4200 0.33%
03/01 0.03 9.2100 0.33%
04/01 0.03 8.8900 0.34%
05/03 0.031 9.1200 0.34%
06/01 0.032 8.8000 0.36%
07/01 0.028 8.4100 0.33%
08/01 0.028 8.2400 0.34%
09/01 0.027 8.0100 0.34%
10/03 0.027 7.92 0.34%
11/01 0.029 8.48 0.34%
12/01 0.028 8.26 0.34%
2022總計 0.354 8.26 4.29%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.028 8.20 0.34%
02/01 0.028 8.23 0.34%
03/01 0.027 8.02 0.34%
04/06 0.027 8.00 0.34%
05/02 0.027 7.99 0.34%
06/01 0.027 7.99 0.34%
07/03 0.028 8.38 0.33%
08/01 0.029 8.61 0.34%
09/01 0.028 8.54 0.33%
10/02 0.028 8.30 0.34%
11/01 0.027 7.98 0.34%
12/01 0.027 8.08 0.33%
2023總計 0.331 8.08 4.10%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.027 8.19 0.33%
02/01 0.029 8.59 0.34%
03/01 0.03 9.00 0.33%
04/02 0.031 9.41 0.33%
05/02 0.031 9.23 0.34%
06/03 0.032 9.64 0.33%
07/01 0.033 9.77 0.34%
08/01 0.033 9.92 0.33%
09/03 0.033 9.87 0.33%
10/01 0.033 9.80 0.34%
11/04 0.032 9.69 0.33%
2024總計 0.344 9.69 3.55%

富蘭克林華美策略高股息基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 10.01 1.11%
2024/11/20 9.90 0.10%
2024/11/19 9.89 -0.10%
2024/11/18 9.90 0.20%
2024/11/15 9.88 -0.80%
2024/11/14 9.96 0.10%
2024/11/13 9.95 0.00%
2024/11/12 9.95 -0.10%
2024/11/11 9.96 -0.30%
2024/11/08 9.99 0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美策略高股息基金-分配/台幣 2.77% 3.95% 23.73% 22.22%
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