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富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.9085 -0.0052 -0.08% -2.41% 07/14

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.02% -5.99% -12.83% -0.76% -4.01%
含息 -3.82% -0.86% -8.21% 4.23% 0.97%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.031 7.4313 0.42%
02/01 0.032 7.6243 0.42%
03/01 0.032 7.4658 0.43%
04/06 0.031 7.3970 0.42%
05/02 0.031 7.4015 0.42%
06/01 0.031 7.3163 0.42%
07/03 0.031 7.3241 0.42%
08/01 0.031 7.3506 0.42%
09/01 0.031 7.2410 0.43%
10/02 0.03 7.0926 0.42%
11/01 0.03 7.0042 0.43%
12/01 0.03 7.2071 0.42%
2023總計 0.371 7.2071 5.15%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031 7.3750 0.42%
02/01 0.031 7.3121 0.42%
03/01 0.031 7.2600 0.43%
04/02 0.031 7.2704 0.43%
05/02 0.031 7.1537 0.43%
06/03 0.031 7.1615 0.43%
07/01 0.03 7.1596 0.42%
08/01 0.03 7.2025 0.42%
09/03 0.031 7.2450 0.43%
10/01 0.031 7.2721 0.43%
11/04 0.03 7.1571 0.42%
12/02 0.03 7.1708 0.42%
2024總計 0.368 7.1708 5.13%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03 7.0789 0.42%
02/03 0.03 7.0757 0.42%
03/03 0.034 7.1246 0.48%
04/01 0.03 7.0361 0.43%
05/02 0.03 6.9676 0.43%
06/02 0.03 6.8702 0.44%
07/01 0.03 6.9321 0.43%
2025總計 0.214 6.9321 3.09%

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 6.9085 -0.08%
2025/07/11 6.9137 -0.15%
2025/07/10 6.9243 -0.12%
2025/07/09 6.9324 0.07%
2025/07/08 6.9274 -0.01%
2025/07/07 6.9281 -0.05%
2025/07/04 6.9313 0.05%
2025/07/03 6.9276 0.13%
2025/07/02 6.9189 0.08%
2025/07/01 6.9132 -0.27%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配/人民幣 0.33% -1.39% -3.77% -2.41%
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