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富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.5518 -0.0054 -0.08% -0.53% 07/14

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.17% -6.87% -17.33% 1.78% -1.48%
含息 -2.98% -1.87% -12.70% 6.94% 3.56%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.029 6.5686 0.44%
02/01 0.03 6.7740 0.44%
03/01 0.03 6.6201 0.45%
04/06 0.028 6.5778 0.43%
05/02 0.028 6.5923 0.42%
06/01 0.028 6.5224 0.43%
07/03 0.028 6.5418 0.43%
08/01 0.028 6.5853 0.43%
09/01 0.028 6.5064 0.43%
10/02 0.027 6.3871 0.42%
11/01 0.027 6.3115 0.43%
12/01 0.028 6.5171 0.43%
2023總計 0.339 6.5171 5.20%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.028 6.6857 0.42%
02/01 0.028 6.6432 0.42%
03/01 0.028 6.6079 0.42%
04/02 0.028 6.6377 0.42%
05/02 0.028 6.5404 0.43%
06/03 0.028 6.5566 0.43%
07/01 0.028 6.5663 0.43%
08/01 0.028 6.6223 0.42%
09/03 0.028 6.6891 0.42%
10/01 0.029 6.7481 0.43%
11/04 0.028 6.6439 0.42%
12/02 0.028 6.6639 0.42%
2024總計 0.337 6.6639 5.06%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.028 6.5870 0.43%
02/03 0.028 6.5860 0.43%
03/03 0.034 6.6403 0.51%
04/01 0.028 6.5682 0.43%
05/02 0.028 6.5259 0.43%
06/02 0.028 6.4940 0.43%
07/01 0.028 6.5766 0.43%
2025總計 0.202 6.5766 3.07%

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 6.5518 -0.08%
2025/07/11 6.5572 -0.05%
2025/07/10 6.5608 -0.06%
2025/07/09 6.5649 0.06%
2025/07/08 6.5610 0.01%
2025/07/07 6.5605 -0.19%
2025/07/04 6.5733 0.12%
2025/07/03 6.5651 0.04%
2025/07/02 6.5624 0.08%
2025/07/01 6.5571 -0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配/美元 2.02% 0.52% -0.63% -0.53%
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