回到 StockQ 正常版首頁

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.7743 0.0109 0.23% -4.75% 07/14

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.13% -8.32% -13.07% 0.04% 2.76%
含息 -5.98% -3.40% -8.57% 5.19% 7.97%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.021 4.8760 0.43%
02/01 0.021 4.9615 0.42%
03/01 0.021 4.8741 0.43%
04/06 0.021 4.8295 0.43%
05/02 0.021 4.8511 0.43%
06/01 0.02 4.7971 0.42%
07/03 0.021 4.8486 0.43%
08/01 0.021 4.9117 0.43%
09/01 0.021 4.8996 0.43%
10/02 0.021 4.8536 0.43%
11/01 0.021 4.8079 0.44%
12/01 0.021 4.8217 0.44%
2023總計 0.251 4.8217 5.21%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021 4.8779 0.43%
02/01 0.021 4.9120 0.43%
03/01 0.021 4.9159 0.43%
04/02 0.021 4.9852 0.42%
05/02 0.021 4.9751 0.42%
06/03 0.021 4.9694 0.42%
07/01 0.021 4.9770 0.42%
08/01 0.022 5.0619 0.43%
09/03 0.022 5.0092 0.44%
10/01 0.021 5.0020 0.42%
11/04 0.021 4.9643 0.42%
12/02 0.021 5.0362 0.42%
2024總計 0.254 5.0362 5.04%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021 5.0126 0.42%
02/03 0.021 4.9985 0.42%
03/03 0.023 5.0533 0.46%
04/01 0.021 5.0404 0.42%
05/02 0.021 4.9001 0.43%
06/02 0.021 4.7475 0.44%
07/01 0.021 4.7997 0.44%
2025總計 0.149 4.7997 3.10%

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 4.7743 0.23%
2025/07/11 4.7634 -0.17%
2025/07/10 4.7717 0.25%
2025/07/09 4.7600 0.27%
2025/07/08 4.7473 -0.00%
2025/07/07 4.7474 0.08%
2025/07/04 4.7437 0.17%
2025/07/03 4.7357 -0.16%
2025/07/02 4.7431 -0.11%
2025/07/01 4.7482 -1.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配/台幣 -1.88% -4.17% -4.68% -4.75%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.