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富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 11.71% | -10.48% | 13.11% | -16.46% | 15.36% |
含息 | 13.99% | -9.09% | 13.52% | -16.19% | 15.36% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
07/01 | 0.03 | 9.78 | 0.31% |
2022總計 | 0.03 | 9.78 | 0.31% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/01 | 11.39 | -0.35% |
2024/04/30 | 11.43 | -0.87% |
2024/04/29 | 11.53 | 0.09% |
2024/04/26 | 11.52 | 1.32% |
2024/04/25 | 11.37 | -0.70% |
2024/04/24 | 11.45 | -0.09% |
2024/04/23 | 11.46 | 0.61% |
2024/04/22 | 11.39 | 0.71% |
2024/04/19 | 11.31 | -0.88% |
2024/04/18 | 11.41 | -0.09% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配/歐元 | 1.97% | 13.56% | 14.24% | 4.59% |
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